Entrando nella funzione, viene visualizzata una videata simile a quella già prevista per le altre voci delle stampe fiscali.

L’unico campo specifico è la richiesta del “Tipo registro”che si intende stampare:

I = Registro degli Incassi.

P = Registro dei Pagamenti.

Requisito indispensabile affinché un’operazione contabile venga stampata in uno dei due registri è la presenza, al suo interno, di almeno un conto patrimoniale che abbia il parametro “Giornale di Cassa = SI”.

Nel REGISTRO DEGLI INCASSI vengono stampate tutte le operazioni in cui è presente almeno un conto CLIENTE ed un conto con giornale di cassa = SI, nel REGISTRO DEI PAGAMENTI sono riportate allo stesso modo le operazioni in almeno un conto FORNITORE ed un conto con “Giornale di Cassa = SI”.

In caso di registrazioni di primanota in cui non siano presenti ne clienti ne fornitori, ma solo conti con “Giornale di Cassa =SI”, per scegliere su quale registro deve essere riportata la singola operazione, la procedura verifica il segno contabile del primo conto con “Giornale di Cassa =SI”: in caso di segno DARE l’operazione viene riportata sul REGISTRO DEGLI INCASSI, in caso di segno AVERE l’operazione viene riportata sul REGISTRO DEI PAGAMENTI.

La stampa dei Registri Incassi e Pagamenti è disponibile anche in modalità multi aziendale dall’azienda STD. Per effettuarla in modalità multi aziendale si deve selezionare la voce “LIBRO GIORNALE” e nei parametri di selezione si deve impostare il campo “TIPO” (che identifica la gestione fiscale) a “S” (Semplificata) ed il campo “IMP/PROF” a “I” (Impresa).

Si ricorda che la stampa definitiva è disponibile solo se nel parametro contabile “Tipo di stampa fiscale” è impostato ad “I”, in caso il predetto parametro sia impostato a “N” è possibile effettuare solo la stampa “non definitiva”.

Di seguito si riporta un esempio di stampa:

Mese GENNAIO 2017 REGISTRO INCASSI

[PRS] Azienda semplificata per cassa

Oper. N.Prog Causale Entrate Descrizione, riferimenti contabili,indirizzo Cliente/fornitore Conto e importo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04/01 1 PAGAMENTO Celli Andrea via della Repubblica, 76 Rimini RN 501.00050 780,00

780,00 CASSA FE 1 DEL 04/01/17 201.00001

MERCI C/VENDITE 801.00011 600,00

IMBALLAGGI C/VENDITE 801.00021 39,34

IVA SU VENDITE 415.00012 140,66

05/01 2 PAGAMENTO Abate Carlo via Napoleone Bonaparte, 4 Forlì FC 501.00146 1.220,00

1.220,00 CASSA FE 5 DEL 05/01/17 201.00001

PRODOTTI FINITI C/VENDITE 801.00001 1.000,00

IVA SU VENDITE 415.00012 220,00

10/01 3 PAGAMENTO Rossi Mario via Roma, 23 Parma PR 501.00048 500,00

500,00 CASSA FE 14 DEL 10/01/17 201.00001

MERCI C/VENDITE 801.00011 409,84

IVA SU VENDITE 415.00012 90,16

11/01 3 PAGAMENTO Faedi Lorenzo via Monte Titano, 36 Rimini RN 501.00051 320,00

320,00 CASSA FE 15 DEL 11/01/17 201.00001

MERCI C/VENDITE 801.00011 262,29

IVA SU VENDITE 415.00012 57,71

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T O T A L I 3.370,00

Ultima pagina. *** I CODICI MNEMONICI ADOTTATI SONO RIPORTATI UNITAMENTE ALLA LORO DECODIFICA ****

\ \ \

\ \ \

\ \ \

\ \ \

\ \ \