È necessario identificare i conti patrimoniali generali (PG) che verranno utilizzati nelle varie operazioni di incasso/pagamento e impostare il relativo parametro “Giornale di cassa” a “SI” (Cassa, Banca, Carte di credito, ecc).

Tale impostazione consentirà al programma di identificare le operazioni da riportare sul registro incassi e pagamenti.

Nota bene: si ricorda che verranno riportate sul registro incassi/pagamenti le registrazioni che al loro interno contengono almeno un conto con il parametro sopra indicato impostato a “SI”.