Per valorizzazione del magazzino, si intende l’inserimento, in ogni documento di magazzino, di una serie di informazioni aggiuntive quali prezzo unitario, sconto e totale di riga. Per ogni documento di magazzino inoltre viene aggiunto il progressivo a valore che viene utilizzato per determinare il prezzo medio di un articolo, dato dal rapporto tra progressivo a valore e quantità.

Nel campo "Prezzo unitario” viene specificato il prezzo unitario dell’articolo; che viene proposto automaticamente dal programma in base alle impostazioni effettuate nella finestra "Opzione prezzi documento”, aperta selezionando l’azione di contesto "Imposta prezzi”.

Il campo Prezzo, posto nella finestra Opzioni prezzi documento, permette di scegliere se generare i prezzi del documento in base ad un determinato listino, ad un determinato progressivo di magazzino o tramite un metodo predefinito. Scegliendo un progressivo di magazzino verrà impostato l’esatto valore indicato nell’omonima scheda della griglia Progressivi (contenuta nella scheda Magazzino presente in anagrafica articolo), in caso venga impostato un determinato listino, verrà impostato il prezzo di listino per l’articolo (in caso il listino sia comprensivo di Iva questa verrà scorporata), per quanto riguarda il metodo predefinito, di seguito viene descritta la regola che viene applicata.

Documenti PF -OF – BF – FF – RF:

Se in configurazione Azienda, per l’opzione "Valorizzazione predefinita documenti a fornitore” è stato impostato Costo ultimo fornitore:

prezzo ultimo per fornitore, indicato in anagrafica articolo nella tabella Ultimi fornitori;

prezzo ultimo per fornitore uguale 0 -> Prezzo per fornitore indicato nella tabella Fornitori abituali (anagrafica articolo, scheda Alias e fornitori)

Prezzo articolo per fornitore (fornitori abituali) uguale 0 -> Costo ultimo indipendentemente dal fornitore;

se Prezzo per fornitore uguale 0 -> listino base.

Se in configurazione Azienda, per l’opzione "Valorizzazione predefinita documenti a fornitore” è stato impostato "prezzo acquisto fornitore”:

Prezzo per fornitore indicato nella tabella Fornitori abituali (anagrafica articolo, scheda Alias e fornitori)

Se Prezzo per fornitore uguale a 0 -> Prezzo ultimo per fornitore indicato in anagrafica articolo nella tabella Ultimi fornitori;

Se Prezzo ultimo per fornitore (tabella Ultimi fornitori) uguale a 0 -> Costo ultimo indipendentemente dal fornitore;

se Costo ultimo generale uguale 0 -> listino base.

Le opzioni Propaga le modifiche ai documenti collegati e Forza opzione prezzo per le nuove righe permettono rispettivamente di propagare le eventuali modifiche dei prezzi ai documenti collegati, e di mantenere la regola di valorizzazione scelta per le nuove righe del documento.

N.B. Per la determinazione del prezzo è possibile associare un listino al fornitore (in configurazione anagrafica fornitore). In tal caso saranno utilizzati i prezzi di tale listino.

Documenti PR - OC – BC – FT - RC:

Prezzo del listino base.

Documenti BD – IN:

prezzo medio di carico;

se il prezzo medio di carico è uguale 0 -> Prezzo medio di inventario;

se Prezzo medio di inventario uguale 0 -> costo ultimo indipendentemente dal fornitore;

se costo ultimo uguale a 0 -> Prezzo listino base.

Documenti SL – MS:

prezzo medio di scarico;

se il prezzo medio di scarico uguale 0 -> Prezzo del listino base.

Documenti CL – MC:

prezzo medio di carico;

Se il prezzo medio di carico è uguale 0 -> Prezzo del listino base.

Tramite l’azione di riga ‘Prezzo’ è possibile in ogni momento reimpostare il prezzo dell’articolo selezionato.

Alla selezione della voce "Prezzo” viene infatti aperta la finestra contenente tutte le tipologie di prezzo impostabili per il tipo di documento che si vuole emettere, inoltre è possibile scegliere anche il periodo di magazzino per cui si vogliono visualizzare i prezzi.

Per ulteriori informazioni si rimanda al capitolo Configurazione paragrafo Azienda.

Sconto di riga: campo in cui specificare lo sconto di riga;

Sconto valore: per indicare uno sconto a valore è necessario anteporre il carattere "-” all’importo da scontare, che peraltro non può superare il prezzo;

Sconto percentuale: per indicare uno sconto in percentuale non è necessario inserire alcun carattere, poiché è la modalità di sconto di riga predefinita, il valore calcolato in percentuale non può superare il prezzo. Possono essere inseriti inoltre infiniti sconti percentuale in cascata separati dal carattere "+”. Ad esempio: 3,55+45 +8 viene calcolato lo sconto del 3,55 % quindi uno del 45 % e poi ancora uno del 8 %.

IMPORTANTE: in caso si vogliano gestire gli omaggi tramite lo sconto di riga per effettuare un “Abbuono totale (Imponibile + IVA)” è necessario impostare uno sconto pari al 110%, mentre in caso si voglia gestire un “Abbuono netto IVA” è necessario impostare uno sconto pari al 120%.

Esempi:

sconto di riga pari al 100% comporta uno sconto merce

sconto di riga pari al 110% (Abbuono netto Iva) per un importo di 10€ + 20% Iva, comporta lo sconto pari al totale dell’imponibile, quindi Abbuono = 10 € ed il cliente pagherà solo l’importo relativo all’iva;

sconto di riga pari al 120% (Abbuono totale) per un importo di 10€ + 20% Iva, comporta lo sconto pari al totale dell’imponibile + IVA, quindi Abbuono =12 € ed in questo caso l’iva sarà a carico dell’azienda;

Iva di riga: aliquota iva dell’articolo impostabile in base alle proprie esigenze;

Totale di riga: campo calcolato dal programma come (Prezzo unitario – Sconto riga) * Quantità;

Spese di riga: rappresenta le eventuali spese associate ad un articolo. Agisce sui progressivi spese, ma non partecipa a nessun calcolo per i totali di documento e di riga. Può essere calcolato dal programma come ripartizione del totale di spese del piede di documento. A discrezione, mediante opportuni campi ‘Check’ che si trovano accanto ad ogni voce spesa nel piede del documento, è possibile, tramite il pulsante ‘Ripartisci’, ripartire le spese selezionate; nel caso di selezione del totale spese, viene ripartita la sommatoria di tutte le voci spese. La ripartizione delle spese può essere applicata in 2 modalità differenti. Ripartizione a valore che ripartisce le spese in base al totale di riga, ripartizione a quantità che ripartisce le spese in base alla sommatoria delle quantità di riga; tale ripartizione prende in considerazione tutte le spese escluse quelle riguardanti i bolli;

Consegna (OF e OC): per ogni riga è possibile specificare la data di consegna. Per impostare velocemente una data di consegna predefinita per ogni riga da inserire, è possibile valorizzare il campo “Data di consegna” in testata.

TOTALI DOCUMENTO

Il piede del documento è suddiviso in due schede, Totali documento e Riferimenti trasporto, nelle quali sono riportati, rispettivamente, i dati relativi alle eventuali spese ed i totali del documento, (scheda Totali documento), ed i riferimenti al trasporto.

Di seguito viene riportato il significato dei vari campi.

Spese: spese generiche;

Trasporto: spese riguardanti il trasporto della merce;

Banca: spese bancarie;

Bolli: spese bolli;

Totale spese: somma delle spese sopraelencate;

Totale merce (spese esc.): sommatoria degli importi totali di riga di tutte le righe del documento;

Imponibile (spese inc.): Totale merce + Totale spese;

IVA: sommatoria di tutte le imposte degli articoli presenti nel corpo del documento e di quelle eventualmente applicate ai campi Spese, Trasporto e Banca;

Totale documento: Totale imponibile + Totale IVA;

Totale pezzi: sommatoria di tutte le quantità inserite nella colonna Quantità;

Nota Bene: il campo totale pezzi riporta la sommatoria esatta dei valori inseriti nella colonna Quantità solo se tutti gli articoli inseriti in documento sono gestiti a pezzi. In caso contrario, per esempio articoli gestiti a Kg, gr, …la quantità espressa con tali UDM verrà considerata pari ad un pezzo.

Abbuono: valore dell’importo eventualmente abbuonato; campo modificabile dall’utente, agisce solo sul valore di sospeso del documento; per gestire l’abbuono a valore è necessario inserire prima del valore desiderato il carattere "-". Per gestire l’abbuono % non è necessario inserire alcun carattere, poiché è la modalità di abbuono predefinita; possono essere inseriti inoltre infiniti abbuoni percentuale in cascata separati dal carattere "+”. (Vedere anche Sconto di riga)

Pagato: importo pagato;

Sospeso: Totale documento – Pagato – Abbuono.

Pagamento: tipologia di pagamento utilizzata per saldare l'importo dovuto.

RIFERIMENTI TRAPORTO

Trasporto: consente di impostare la tipologia di trasporto: Destinatario, Mittente, Vettore;

Porto: consente di impostare la descrizione del codice "Porto": Addebito,:Assegnato, Franco;

Colli: inserire il numero di colli;

Vettore: viene attivato solo in caso venga specificato il Porto

Peso merce (Kg): impostare l'eventuale peso in Kg della merce

Data inizio trasporto: impostare la data di inizio trasporto

Tracking number: campo di 50 caratteri, aggiunto Sui documenti Ordini / Bolle / Fatture per poter gestire il tracking number che serve poi per attivare vari processi sulle spedizioni sia per i siti Passweb sia in fase di integrazione con eBay, Amazon, e in futuro anche con Magento e Prestashop,

Anag. Collegata: permette di impostare il sottoconto (anagrafica collegata) di un cliente eventualmente variandone il recapito e il nominativo

FORZA MAGAZZINI

Il flag ‘Forza magazzini’ è utile quando l’utente vuole "Forzare” in fase di inserimento di riga il magazzino selezionato dalla testata del documento.

Se il flag non è selezionato, in fase di inserimento di una nuova riga, viene utilizzato il seguente algoritmo per selezionare il magazzino di lavoro:

il magazzino fa riferimento a quello impostato nell’anagrafica dell’articolo dalla scheda ‘Magazzino’:

se non è stato impostato nessun magazzino nell’anagrafica il magazzino fa riferimento a quello impostato nella categoria dell’articolo:

se non è stato impostato nemmeno il magazzino di categoria allora viene preso il magazzino selezionato nella testata del documento.