Affinché il documento risulti totalmente pagato a prescindere dalle rate presenti all’interno del file xml, è necessario settare i dati riferiti al pagamento come nella immagine sotto riportata.

Mantenere il check sul campo “Contabilizza pagamenti” ed indicare un pagamento con rate di tipologia C – CONTANTE. Occorre inoltre non considerare le rate presenti sul file xml e l’eventuale condizione di pagamento sul fornitore perché, altrimenti, sarebbero prioritarie.

In caso di import note di credito (TD04) se è attivo il check Considera rate presenti su XML verranno generate in registrazione le rate di scadenzario come da file XML ma non verrà registrato il relativo PG anche se impostato nei parametri.