La funzione consente di stampare i dati riguardanti l’archivio dei CLIENTI FORNITORI basandosi sulla stampa definita nel menù Servizi - Personalizzazioni - Stampe - Contabili – Codice CANCLIFO. Vengono elaborati i dati del “piano dei conti dell’azienda” e selezionati solo i dati che soddisfano tutti i parametri di selezione immessi, tenendo conto che quando un parametro non viene immesso significa “Tutti i dati validi”.

Selezionata la funzione appare la seguente videata:

TIPO CONTO – Consente di selezionare la tipologia del conto per il quale si intende effettuare l’elaborazione (C per i clienti, F per i fornitori, campo vuoto “tutti”).

DA CONTO – Codice conto a partire dal quale si vuole effettuare la selezione ai fini dell’elaborazione. Sono attivi i seguenti tasti funzione:

A CONTO – Codice conto fino al quale si vuole effettuare la selezione ai fini dell’elaborazione. Sono attivi i seguenti tasti funzione:

CONTI – E’ possibile selezionare quali sono i conti per i quali si vuole effettuare l’elaborazione. I valori ammessi sono:

T = tutti i conti del piano dei conti (sia quelli attivi che quelli annullati logicamente);

A = tutti i conti di tipo C/F attivi nel piano dei conti;

N = tutti i conti di tipo C/F annullati logicamente.

MOVIMENTATI – Consente di effettuare un ulteriore filtro relativo ai conti di tipo C/F. I valori ammessi sono i seguenti:

S = considera solo i conti di tipo C/F che sono stati movimentati;

N = considera solo i conti di tipo C/F che non sono stati movimentati;

T = considera tutti i conti, indipendentemente dal fatto che siano stati movimentati oppure no.

CON FIDO – Consente di effettuare un ulteriore filtro relativo ai conti di tipo C/F. I valori ammessi sono i seguenti:

S = considera solo i conti di tipo C/F che hanno un fido;

N = considera solo i conti di tipo C/F che non hanno un fido;

= considera tutti i conti.

SALDO – Consente di effettuare un ulteriore filtro relativo ai conti di tipo C/F. I valori ammessi sono i seguenti:

S = considera solo i conti di tipo C/F che hanno un saldo;

N = considera solo i conti di tipo C/F che non hanno un saldo;

= considera tutti i conti.

VAL.ORD/BOL – Consente di effettuare un ulteriore filtro relativo ai conti di tipo C/F. I valori ammessi sono i seguenti:

S = considera solo i conti di tipo C/F che hanno un valore ordini bolle;

N = considera solo i conti di tipo C/F che non hanno un valore ordini bolle;

= considera tutti i conti.

ESPOSIZIONE – Consente di effettuare un ulteriore filtro relativo ai conti di tipo C/F. I valori ammessi sono i seguenti:

S = considera solo i conti di tipo C/F che hanno un'esposizione maggiore di zero;

N = considera solo i conti di tipo C/F che non hanno un'esposizione;

= considera tutti i conti.

RISCHIO – Consente di effettuare un ulteriore filtro relativo ai conti di tipo C/F. I valori ammessi sono i seguenti:

S = considera solo i conti di tipo C/F che hanno un rischio maggiore di zero;

N = considera solo i conti di tipo C/F che non hanno un rishio;

= considera tutti i conti.

SOLO FUORI FIDO – Consente di effettuare un ulteriore filtro relativo ai conti di tipo C/F. I valori ammessi sono i seguenti:

S = considera solo i conti di tipo C/F che hanno un fuori fido;

N = considera tutti i conti.

INSOLUTI NUM – Due campi il primo se si vogliono selezionare i conti Minore Uguale o Maggiore del numero di insoluti inserito nel campo successivo

VALORE – Due campi il primo se si vogliono selezionare i conti Minore Uguale o Maggiore del valore di insoluti inserito nel campo successivo

E-MAIL – Se impostato ad " " permette di inviare l'e-mail a tutti i clienti e fornitori selezionati, impostato ad "S" imposta come filtro di selezione solo i conti clienti fornitori che hanno un indirizzo e-mail specificato nell'anagrafica del conto, impostato ad "N" non esegue la stampa ma viene visualizzato un elenco di tutti i conti clienti fornitori per i quali non è presente un indirizzo e-mail nell'anagrafica.

Premendo il pulsante F6[Cli/For] appare un’ulteriore finestra di selezione contenente ulteriori parametri di selezione relativi ai clienti/fornitori. La videata che appare è la seguente:

CODICE – E’ possibile specificare un singolo conto Cli/FOR oppure nel caso in cui non venga specificato nulla si intendono “tutti i codici”.

CODICE ALTERNATIVO – Codice o parte di codice al quale deve essere limitata la selezione.

Tornando indietro con freccia su il cursore si sposta in un campo di un carattere dove specificare se deve essere effettuato il controllo delle lettere maiuscole/minuscole/accentate. E’ possibile indicare:

‘ ‘ Lasciando il campo vuoto non viene fatto alcun controllo considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed accentate;

= Viene effettuata la ricerca della stringa esattamente come viene digitata.

$ Viene effettuata la ricerca della stringa in qualsiasi posizione esattamente come viene digitata.

* Viene ricercata la stringa in qualsiasi posizione senza alcun controllo, considerando uguali le lettere maiuscole, minuscole ed accentate;

NAZIONALITA’ – Nazionalità memorizzata nell’anagrafica del Cli/For che viene utilizzata per alcuni automatismi riguardanti dichiarazione IVA 11, dichiarazioni iva periodiche e operazioni intracomunitarie (modello INTRASTAT). Vengono accettati i seguenti caratteri:

I = Italiana;

C = CEE;

E = Estero fuori dalla CEEM;

R = Repubblica di San Marino;

V = città del Vaticano.

PAESE – Campo di 2 caratteri memorizzato nel relativo campo del Cli/For, viene accettata qualsiasi combinazione alfanumerica. Tale campo permette di codificare la nazionalità secondo il codice ISO. È attivo il tasto F2 che apre una maschera di ricerca su cui è possibile muoversi con i tasti Freccia Su, Freccia Giù, Pag.Su, Pag.Giù. Per ottimizzare tale ricerca, all’interno della finestra, sono stati inoltre abilitati i tasti F2 ricerca per sigla ed F3 ricerca per descrizione del paese. Se il programma individua la stringa digitata si posiziona su quest’ultima altrimenti all’inizio della tabella.

PRIVATO – Impostare ad “S” per tutti quei soggetti che non sono operatori economici e non hanno partita IVA o altro codice equivalente.

TIPO CONTO – E’ possibile selezionare i soli clienti o i soli fornitori impostando rispettivamente a “C” o “F” questo parametro.

P.FISICA – Inserire uno dei seguenti caratteri:

S = persona fisica;

N = persona giuridica.

NOME RICERCA – Nome di comodo per ricercare i Cli/For presenti nel piano dei conti, e in tutti i campi di immissione del programma dove viene richiesto un conto contabile. Consultare il paragrafo RICERCA O IMMISSIONE DI UN CODICE CONTO presente in questo capitolo per le modalità di ricerca per la chiave “Nome di ricerca”.

NOTA BENE: come primo carattere per i campi RAGIONE SOCIALE, NOME, COGNOME, NOME DI RICERCA non è accettato il sottolineato “_” e lo spazio.

INDIRIZZO – Indirizzo specificato nell’anagrafica clienti/fornitori a cui limitare la selezione.

CAP/LOC/PROV – Codice di Avviamento Postale/Località e Provincia del Cli/For.

ZONA - Zona del Cli/For utilizzabile per suddivisioni statistiche.

CAT.STAT. - Categoria utilizzabile per suddivisioni statistiche.

VALUTA - Codice valuta specificata nell’anagrafica cliente/fornitore a cui limitare la selezione. E’ abilitato il tasto funzione F2 per visualizzare l’elenco delle valute disponibili.

SCONTI – Codice della categoria sconto specificata nell’anagrafica clienti/fornitori.

PROVVIGIONI – Codice della categoria provvigione definita nell’anagrafica clienti/fornitori.

AS.IVA – Tipo di assoggettamento iva definito nell’anagrafica clienti/fornitori a cui limitare la selezione.

SCONTO – Sconto incondizionato definito nell’anagrafica clienti/fornitori a cui limitare la selezione.

SOG.RIT.ACCO. S/N/T – Parametro che consente di selezionare i soli clienti nella cui anagrafica è stato precisato che sono soggetti a ritenuta o che non sono soggetti. I valore ammessi sono:

S = soggetto a ritenuta d’acconto;

N = non soggetto a ritenuta d’acconto;

“ “ = tutti.

PAGAMENTO – Codice del pagamento abituale del clienti/fornitori che, se immesso, deve esistere fra quelli codificati nella tabella del menù Contabilità – Tabelle Contabili – PAGAMENTI.

TRIBUTO – Codice tributo definito nell’anagrafica a cui limitare la selezione. E’ un campo alfanumerico in cui è possibile inserire anche i “????”, così da permettere selezioni multiple (es.: 1038?? Consente di estrapolare sia il 1038 che il 1038/1, 1038/2 ecc.)

REGIME AGEVOLATO – Parametro che consente di effettuare una selezione in base al valore assunto dal medesimo campo in anagrafica.

I valori ammessi sono:

“ “ = tutti;

U = superminimo;

R = no regime agevolato;

M = attività marginale;

N = nuove iniziative;

Y = forfettari 2015.

NOTE – contenuto del campo “NOTE” (richiamabile attraverso il pulsante SH+F6 in CONTABILITA’\ANAGRAFICA CLI FORN).

LISTINO – Il primo carattere identifica il numero del listino di vendita da –applicare al Cliente; il secondo identifica l’eventuale extra da sommare al prezzo di listino applicato. E’ possibile gestire fino a 9 listini di vendita sui quali si possono applicare sconti in cascata, e 3 extra (derivanti dall’anagrafica articoli) identificabili con i caratteri A, B, C.

Ad esempio: 3B (listino di vendita 3 con addebito dell’extra B)

DT.CRE. DA – Data di creazione del conto (campo di sola visualizzazione in CONTABILITA’\ANAGRAFICA PC CLI FORN) da cui iniziare la selezione.

DT.CRE. A – Data di creazione del conto (campo di sola visualizzazione in CONTABILITA’\ANAGRAFICA PC CLI FORN) con cui terminare.

ULT. AGG. DA – Data ultimo aggiornamento (campo di sola visualizzazione in CONTABILITA’\ANAGRAFICA PC CLI FORN) da cui iniziare la selezione.

ULT. AGG. A – Data ultimo aggiornamento (campo di sola visualizzazione in CONTABILITA’\ANAGRAFICA PC CLI FORN) con cui terminare la selezione.

PARTITA IVA – Composto da due campi il primo che richiede il tipo di ricerca "S" elabora tutti i codici senza partita Iva, "C" elabora tutti i conti con partita iva , "=" elabora tutti i conti con la Partita Iva espressa nel campo successivo. Tale campo accetta il valore '?' che significa qualunque carattere in quella posizione.

CODICE FISCALE – Composto da due campi il primo che richiede il tipo di ricerca "S" elabora tutti i codici senza Codice Fiscale, "C" elabora tutti i conti con Codice Fiscale, "=" elabora tutti i conti con il Codice Fiscale espresso nel campo successivo. Tale campo accetta il valore '?' che significa qualunque carattere in quella posizione.

AGENTE – Codice conto dell’Agente del Cliente per la gestione delle provvigioni

VETTORE – Codice conto del Vettore abituale memorizzato nell’anagrafica del cliente.

FATTURARE A – Codice del cliente a cui fatturare memorizzato nell’apposito campo in CONTABILITA’\ANAGRAFICA PC CLI FORN.

IND. SPEDIZ. – Codice numerico dell’indirizzo di spedizione specificato nel relativo campo in CONTABILITA’\ANAGRAFICA PC CLI FORN.