Per alcune di queste causali si può definire la serie del protocollo IVA da usare.

FR = FATTURE RICEVUTE – Permette di registrare fatture di Fornitori. Oltre alla registrazione contabile del movimento genera anche la registrazione del movimento IVA. Usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA Acquisti.

FE = FATTURE EMESSE – Permette di registrare fatture emesse a Clienti. Oltre alla registrazione contabile del movimento genera anche la registrazione del movimento IVA. Usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA Vendite.

NR = NOTE ACCREDITO RICEVUTE – Permette di registrare Note di Accredito da Fornitori. Oltre alla registrazione contabile del movimento genera anche la registrazione del movimento IVA. Usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA Acquisti.

NE = NOTE ACCREDITO EMESSE – Permette di registrare Note di Accredito emesse a Clienti. Oltre alla registrazione contabile del movimento genera anche la registrazione del movimento IVA. Usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA Vendite.

RF = FATTURE PER CORRISPETTIVI – Permette di registrare Fatture per Corrispettivi. Oltre alla registrazione contabile del movimento sul Conto Corrispettivi Lordi, memorizza il movimento IVA sul registro dei corrispettivi. Questi dati IVA sono considerati anche ai fini dell’allegato clienti/fornitori.

RI = RICEVUTA FISCALE – Permette di registrare Ricevute Fiscali per Corrispettivi. Registra il movimento contabile sul Conto Corrispettivi Lordi, memorizza il movimento IVA sul registro dei corrispettivi.

CO = CORRISPETTIVI – Permette di registrare vendite per Corrispettivi. Registra il movimento contabile sul Conto Corrispettivi Lordi, memorizza il movimento IVA sul registro dei corrispettivi.

FS = FATTURE IVA ESIGIBILITÀ DIFFERITA – Permette di registrare Fatture emesse o ricevute (enti pubblici) con IVA ad esigibilità differita. Oltre alla registrazione del movimento contabile genera anche la registrazione del movimento IVA SOSPESA. Per le fatture di vendita usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA vendite specifico (registro di tipo “S”) o di un registro vendita “V”. Per le fatture di acquisto usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA acquisti “A”.

PS = PAGAMENTO FATT. IVA ESIGIBILITÀ DIFFERITA – Permette di registrare il pagamento di fatture emesse con IVA ad esigibilità differita. Solo per le fatture emesse fino al 31/12/97 usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA vendite “V”.

NS= NOTE DI CREDITO ESIGIBILITA’ DIFFERITA - Permette di registrare Note di credito ad esigibilità differita emesse o ricevute (enti pubblici) con IVA ad esigibilità differita. Oltre alla registrazione del movimento contabile genera anche la registrazione del movimento IVA SOSPESA. Per le note di credito emesse usa ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA vendite specifico (registro di tipo “S”) o di un registro vendita “V”. Per le note di credito ricevute utilizza ed incrementa la numerazione automatica del registro IVA acquisti “A”.

Causali senza richiesta del numero di serie protocollo IVA (solo per le aziende in regime ordinario), per quelle in regime semplificato/forfetario viene sempre richiesto:

PG = PAGAMENTO - Permette di registrare Pagamenti di Clienti e Fornitori. La causale è necessaria per il pagamento delle fatture soggette a Ritenuta d’Acconto per determinare l’importo e la data di versamento della Ritenuta.

AC = ACCONTO - Permette di registrare Acconti su singole partite. Nello scadenzario rimangono parzialmente aperte le partite ancora non pareggiate.

AB = ABBUONO - Permette di registrare Abbuoni Attivi e Passivi su pagamenti parziali, e viene utilizzata per l’arrotondamento nei pagamenti delle deleghe di versamento dell’IVA e delle Ritenute d’Acconto.

IN = INSOLUTO - Permette di registrare Insoluti di Clienti memorizzando sull’anagrafica del Cliente il numero di insoluti e il loro importo totale, che vengono poi segnalati nella stampa o visualizzazione dell’Estratto Conto.

ED = EMISSIONE DISTINTA - Viene assegnata dal programma per la registrazione in Primanota dell’operazione di emissione degli Effetti. Viene emessa una registrazione complessa con un massimo di 125 effetti; se gli effetti sono più di 125, vengono emesse automaticamente più registrazioni con causale “ED”.

PV = PROVVIGIONE - Nessun automatismo.

LQ = LIQUIDAZIONE - Viene assegnata dal programma per la registrazione della Liquidazione IVA periodica eseguita in modo definitivo; vengono interessati i Conti Automatici “IVA Vendite”, “IVA Acquisti”, “Erario c/IVA” e, se si gestiscono i Corrispettivi, viene fatto anche il Giroconto da “Corrispettivi Lordi” a “Corrispettivi Netti” e “IVA Vendite”.

AM = AMMORTAMENTO - Viene assegnata dal programma per imputare nell’anno le quote di ammortamento, di manutenzione dei Cespiti e dei Costi Pluriennali quando viene eseguita la funzione “Ammortamento Cespiti”.

AP = APERTURA - Viene assegnata dal programma per la registrazione in Primanota delle operazioni di Apertura Contabile quando si esegue la funzione di “Chiusura Contabile Definitiva” annuale. Deve essere utilizzata dall’utente per registrare i saldi di partenza dei Conti Patrimoniali aperti quando si installa l’azienda; le registrazioni immesse con questa causale non aumentano i progressivi Dare e Avere dei Conti movimentati, ma gli importi vengono assunti come Saldo Iniziale (saldo anno prec.).

CH = CHIUSURA - Viene assegnata dal programma per le operazioni di Chiusura Contabile alla fine di ogni esercizio. Queste operazioni non appaiono in Primanota e non modificano i progressivi Dare o Avere dei Conti, ma vengono solo stampate sul Libro Giornale quando si comanda l’esecuzione della Chiusura Contabile. Questo metodo permette di simulare la Chiusura provvisoria infinite volte, per controllarne l’esattezza, e quindi le schede contabili dei Conti interessati dalla chiusura non riportano mai un saldo a zero neanche dopo la stampa definitiva.

GR = GIROCONTO - Permette di immettere registrazioni di giroconto. Viene assegnata dal programma con la funzione “Ammortamento Cespiti”, per registrare il giroconto dai Costi di tipo “L” al Conto Automatico “Costi manutenzione Cespiti”.

BA = BILANCIO DI APERTURA - Viene assegnata dal programma per la registrazione in primanota delle operazione di apertura contabile e per le eventuali rimanenze (conto patrimoniale tipo “R”) o gli eventuali ratei/risconti inseriti nell’anno precedente.

** = SCANSIONE – In aziende che hanno attivato la gestione completa di Docuvision è possibile utilizzare la causale nel programma di IMMISSIONE PRIMANOTA FACILE esclusivamente per memorizzare degli allegati Docuvision che si vuole tener associati/collegati a registrazioni contabili. Tali registrazioni contabili verranno definite/completate in un secondo momento dalla voce di menù REVISIONE PRIMANOTA.