(menù CONTABILITA’ – RUBRICA CLIENTI/FORNITORI)

Se il parametro “Gestione parcellazione” è impostato a “S”, all’interno dell’anagrafica Clienti nella scheda [F6]Condizioni e automatismi, è presente la sezione DATI PARCELLAZIONE per l’inserimento dei dati relativi alla parcellazione.

Tali informazioni sono suddivise in due videate:

La seconda è visibile utilizzando il tasto funzione [F11]Condizioni particolari:

Nella prima videata è possibile immettere i seguenti dati:

RESPONSABILE – Rappresenta l’utente responsabile del cliente. Nel campo è disponibile il comando Elenco [F2] per selezionare il nominativo, nell’elenco il nome è seguito dalla descrizione del gruppo di appartenenza dell’utente. Se negli ulteriori dati dell’anagrafica dell’utente non è stato definito un nome completo, il campo gestirà il nome dell’utente (login). Nel prodotto Passcom sarà possibile selezionare un utente appartenente ai gruppi di tipo “S”, “s” e l’amministratore di sistema. Il campo non è obbligatorio.

SPESE ANT.STUDIO – Inserire il codice del conto di tipo patrimoniale dell’azienda Studio (azienda in uso) che verrà utilizzato in sede di registrazione della parcella in primanota, per contabilizzare le spese anticipate per conto del cliente dello studio. Il dato non è obbligatorio. Se non inserito, la contabilizzazione utilizzerà il conto indicato nei parametri dello studio, pertanto dovrà essere valorizzato questo campo solo se specifico per il cliente in uso. Sul campo è attivo il tasto funzione F2 per richiamare l’elenco dei conti dell’azienda in uso.

SIGLA AZIENDA DEL CLIENTE – Indicare la sigla dell’azienda che identifica il cliente dello studio su cui dovrà avvenire la contabilizzazione della parcella (e se richiesto anche del relativo pagamento) emessa dall’azienda in uso come fattura ricevuta “FR”. Il programma verifica che l’azienda sia codificata all’interno del programma. Il campo è obbligatorio nel caso in cui si intenda utilizzare la funzione “CONTABILIZZA PARCELLE SU AZIENDE CLIENTI DELLO STUDIO”. Sul campo è attivo il tasto funzione F2 che richiama l’elenco delle aziende gestite con Passepartout. Nel caso in cui il campo venga valorizzato è possibile accedere al campo successivo “CONTABILIZZA PARCELLE COME FR SULL’AZIENDA XXX”.

Questo campo, oltre alla possibilità di eseguire la contabilizzazione delle parcelle sull’azienda cliente, consente, qualora l’azienda gestisca la visualizzazione dei messaggi sulle aziende clienti (per i dettagli si rimanda al paragrafo PARAMETRI STUDIO di questo stesso capitolo), di predisporre i messaggi sull’azienda specificata in questo campo.

NOTA BENE: se l’azienda cliente ha attivato le gestione delle sotto aziende non è possibile riportare le registrazioni relativa a “FR” fatture ricevute e “PG” pagamenti. In fase di utilizzo del programma di CONTABILIZZA PARCELLE SU AZIENDE CLI per i documenti in questione verrà indicato in stampa “Non contab: azienda con Art. 36 o sotto aziende”.

CONTABILIZZA PARCELLE COME FR SULL’AZIENDA XXX – Questo parametro consente di stabilire se, per questo cliente dello studio di cui si gestisce la contabilità (requisito essenziale), si vogliono contabilizzare le parcelle emesse dall’apposita funzione di “parcellazione”. I valori ammessi sono i seguenti:

N =Non è richiesta la contabilizzazione (valore proposto di default). In questo caso non è possibile accedere ai campi successivi.

S =E’ richiesta la contabilizzazione delle parcelle emesse, nell’azienda cliente dello studio. Se impostato a “S” è possibile accedere ai campi successivi.

CODICE FORNIT.STUDIO – Codice conto fornitore con cui è stato codificato lo studio nel piano dei conti dell’azienda cliente dello studio (sigla inserita nel campo precedente “SIGLA AZIENDA”).

Tale dato non è obbligatorio. Se valorizzato, il programma in fase di contabilizzazione delle parcelle (apposita voce di menù), utilizza questo conto (come fornitore) per registrare l’ FR nell’azienda cliente dello studio. Il programma non verifica che il conto immesso in questo campo, sia di tipo “PF”. Nel caso in cui invece il conto non venga valorizzato, il programma (in sede di contabilizzazione in prova\defintivo) verifica la presenza del “codice fornitore che identifica lo studio” nei conti automatici dell’azienda “cliente dello studio” in cui verrà rilevata l’FR e se richiesto il relativo PG.

Nel caso in cui entrambi i campi non siano stati compilati la contabilizzazione non verrà eseguita (stampando un apposito messaggio nel tabulato che si ottiene al termine della contabilizzazione in prova\definitivo).

COSTO PREST.CLIENTE – Codice del piano dei conti dell’azienda “cliente dello studio” (la cui sigla è stata indicata nel campo SIGLA AZIENDA), che identifica la contropartita di costo con cui verrà contabilizzata la prestazione. Il dato non è obbligatorio. Il programma non verifica la tipologia del conto immesso. Se non valorizzato, la contabilizzazione (sia in prova che in definitivo) verifica che sia valorizzato il conto automatico “costo prestazione cliente” dell’azienda “cliente dello studio”, in oltre in questo caso verifica anche che la tipologia del conto immesso sia corretta: economico di tipo “G” (generale) nel caso in cui si tratti di un’azienda di tipo “I” e patrimoniale di tipo “Z” (patrimoniale sospeso) nel caso in cui si tratti di un’azienda di tipo “P” (professionista).

REGISTRA PG DELLA FR (N/S)– Parametro che consente, in fase di contabilizzazione, di generare la registrazione (nell’azienda specificata nel campo “SIGLA AZIENDA”) del pagamento della fattura ricevuta precedentemente contabilizzata. Questo parametro viene controllato in fase di contabilizzazione in prova/definitivo. I valori ammessi sono i seguenti:

N =il pagamento non viene generato (valore proposto di default)

S =il pagamento viene generato utilizzando come causale “PG” e come contropartita il conto immesso nel campo successivo

CONTO DA UTILIZZARE PER IL PG – Conto patrimoniale di tipo “G” utilizzato dal programma per generare la registrazione di tipo “PG”con cui verrà chiuso il fornitore (nel caso in cui il parametro “REGISTRA PG DELLA FR sia impostato a “S”). Il campo non è obbligatorio. Se non è specificato alcun conto, il programma di contabilizzazione utilizza il conto automatico “Cassa” specificato nell’azienda “cliente dello studio”. Il controllo sulla valorizzazione del conto viene effettuato sia dalla contabilizzazione in prova che da quella definitiva e, nel caso in cui venga utilizzato il conto automatico cassa dell’azienda cliente dello studio, il tabulato ottenuto dalla contabilizzazione lo evidenzia.

In Passcom, se l’azienda gestisce le funzionalità del controllo di gestione studio la videata include ulteriori campi.

Affinché nell’import automatico gestito dal programma le attività del controllo di gestione studio siano associate ai relativi clienti occorre che nell’anagrafica sia indicato la “Sigla azienda del cliente” o il collegamento al modulo dei dichiarativi tramite i seguenti campi:

MODELLO – Codice del modello effettuato per il cliente (esempio: modello 730, unico persone fisiche, consolidato nazionale e mondiale).

PRATICA – Nome pratica/interno effettuata per il cliente.

NOTA BENE: le informazioni MODELLO-PRATICA sono alternative alla SIGLA AZIENDA DEL CLIENTE.

La seconda videata, permette di memorizzare sino a 255 prestazioni tipiche svolte per il cliente ora non più gestite dalla procedura. Nel caso siano presenti dei dati è possibile riportarli nell’archivio Contratti e nelle particolarità prezzi associate alle prestazioni clienti tramite la funzione Servizi – Variazioni – Contabilità – GENERAZIONE CONTRATTI DA PRESTAZ.CLI. Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del relativo manuale.