Questa funzione consente di stampare una lista dei Clienti e Fornitori con Saldo iniziale, Dare, Avere e Saldo finale. Questa stampa si rende utile per dettagliare gli importi dei mastri di tipo clienti o fornitori che nel bilancio di verifica sono riepilogati nei totali dei relativi mastri.

NOTA BENE: se sono presenti movimenti derivanti da Primanota Facile marcati come “DA VERIFICARE”viene richiesta un’ulteriore conferma prima dell’utilizzo della funzione.

È possibile elaborare solo un determinato periodo della primanota come per il bilancio di verifica; anche in questo caso i saldi iniziali dei conti patrimoniali non vengono considerati.

Come per il bilancio di verifica anche per questa stampa valgono le stesse regole per i centri di costo e ricavo.

Esempio della videata delle selezioni di stampa:

I campi di selezione sono:

DALLA DATA – Data di registrazione dalla quale deve iniziare la selezione dei movimenti.

ALLA DATA – Data di registrazione con la quale deve terminare la selezione dei movimenti.

TIPO DEL CONTO – Tipo del Conto di cui si vuole la stampa, con il seguente significato:

C = clienti;

F = fornitori.

CALCOLA SALDO INIZIALE – Campo visibile nelle aziende con attiva la multiattività iva art. 36, operando all’interno delle sottoaziende, dal secondo anno aperto in linea (anno precedente ancora aperto). Può assumere i valori:

S=il programma tiene conto in stampa del saldo iniziale di apertura del conto patrimoniale maturato prima della data inizio anno contabile del secondo anno aperto in linea (il campo assume automaticamente valore “S”).

N=nella stampa non viene considerato il saldo progressivo del conto patrimoniale maturato prima della data inizio anno contabile del secondo anno aperto in linea.

ORDINE STAMPA – Vengono accettati i seguenti caratteri:

C = la stampa viene effettuata in ordine di codice del piano dei conti.

D = la stampa viene effettuata in ordine di descrizione conto del piano dei conti.

TOTALI MASTRO – Vengono accettati i seguenti caratteri:

S = sono stampati anche i totali dei mastri;

N = i totali non sono stampati.

DAL CODICE CONTO/DALLA DESCRIZIONE – Codice del Cliente/Fornitore dal quale deve iniziare la selezione. Se l’ordine di stampa è stato richiesto per descrizione verrà presa da questo campo la descrizione del conto da cui iniziare la stampa.

AL CODICE CONTO/ALLA DESCRIZIONE – Codice del Cliente/Fornitore col quale deve terminare la selezione. Se l’ordine di stampa è stato richiesto per descrizione verrà presa da questo campo la descrizione del conto a cui terminare la stampa.

PROVINCIA – Provincia dei Clienti/Fornitori.

NAZIONALITA’ – Nazionalità dei clienti/fornitori di cui si vuole ottenere la stampa. Sono accettati i seguenti valori:

I = vengono selezionati solo i Clienti e/o Fornitori italiani;

C = vengono selezionati solo i Clienti e/o Fornitori CEE;

E = vengono selezionati solo i Clienti e/o Fornitori ESTERI non appartenenti alla CEE (sono esclusi quelli della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano);

R = vengono selezionati solo i Clienti e/o Fornitori della Repubblica di San Marino;

V = vengono selezionati solo i Clienti e/o Fornitori della Città del Vaticano;

T = vengono selezionati TUTTI i Clienti e/o Fornitori.

ZONA – Zona dei Clienti/Fornitori.

CATEGORIA STATISTICA – Categoria statistica dei Clienti/Fornitori.

ATTENZIONE: i parametri: PROVINCIA, ZONA e CATEGORIA STATISTICA, fanno riferimento al contenuto dei campi presenti nell’anagrafica dei clienti/fornitori.

SOLO CON SALDO – Vengono accettati i seguenti caratteri:

N =vengono inclusi tutti i Clienti/Fornitori;

S = vengono inclusi solo i Clienti/Fornitori che hanno un saldo diverso da zero; a formare il saldo concorre anche il saldo dell’anno precedente.

TIPO DEL PAGAMENTO – Codice di pagamento dei Clienti/Fornitori cui deve essere limitata la stampa. Il tasto F2 apre una finestra con la tabella delle condizioni di pagamento e, tramite i tasti freccia Su e freccia Giù, si può scorrere l’intera tabella. Il tasto F3 fornisce la decodifica di alcuni dati del pagamento immesso.

SOLO C/F CON VALUTA – Codice della valuta presente nelle condizioni commerciali nell'anagrafica dei Cli/For a cui limitare la stampa. È attivo il tasto F2 che attiva la ricerca delle valute. Questo campo viene proposto solo se il parametro contabile "Gestione valuta" e' stato impostato a "S".

SOLO C/F MOVIMENTATI NELL’ANNO – Vengono accettati i seguenti caratteri:

N = vengono stampati tutti i conti del piano dei conti selezionati.

S = vengono stampati solo i Conti che sono stati movimentati nel corso dell’anno, o che hanno un saldo iniziale diverso da zero.

AGENTE – Agente memorizzato nell’anagrafica dei clienti cui deve essere limitata la stampa.

CENTRO DI COSTO/RICAVO – Centri di Costo o di Ricavo delle operazioni alle quali deve essere limitata la selezione dei dati per il bilancio. E' possibile selezionare per singolo codice o a blocchi. Per avere una spiegazione più dettagliata fare riferimento alla voce CENTRI DI COSTO /RICAVO del paragrafo SCHEDE CONTABILI di questo capitolo.

Se non è ancora stata effettuata l'apertura contabile, la situazione patrimoniale non tiene in considerazione i saldi iniziali dei conti.

SOLO OPERAZIONI CON CONTO – Viene limitata la selezione solo ai conti Cli / For delle operazioni di PRIMANOTA in cui è presente il conto immesso.

INCLUDI OPERAZIONI CON CATEGORIA – Viene limitata la selezione solo ai conti presenti nelle operazioni di PRIMANOTA appartenenti alle categorie immesse (Nessuna, A, B, C, D). Queste categorie sono gestite con il tasto Shift + F6 da primanota. Il carattere "N" (nessuna) serve per includere tutte le registrazioni senza categoria. Si ricorda che se NON è ancora stata effettuata l'apertura contabile, la situazione dei conti patrimoniali non tiene in considerazione i saldi iniziali, questo perché non essendoci ancora le operazioni di apertura (causale "AP") non e' possibile eseguire una loro classificazione. Se dopo aver effettuato l'apertura contabile si vogliono assegnare ad alcuni conti delle categorie, si deve suddividere l'apertura in più operazioni inserendo i conti desiderati.

STAMPA IMPORTI IN VALUTA (G/V/E) – Vengono accettati i seguenti caratteri:

G = stampa nella valuta di GESTIONE dell'azienda;

V = stampa in una valuta diversa da quella di gestione. Viene attivato il campo successivo "Valuta di stampa" per selezionare la valuta desiderata;

E = stampa sia nella valuta di gestione dell'azienda che in un altra da selezionare nel campo successivo "Valuta di stampa";

STAMPA (R/E) – Vengono accettati i seguenti caratteri:

R = stampa ridotta;

E = stampa estesa. Obbligatorio se il campo precedente è stato impostato a "E" (Stampa entrambi gli importi).

VALUTA DI STAMPA – Codice della valuta con cui si vuole eseguire la stampa o da abbinare a quella di gestione dell'azienda. E' attivo il tasto F2 che apre una finestra per la ricerca delle valute. I valori delle valute diverse da quella di gestione dell'azienda sono calcolati ogni volta in base a:

• RAPPORTI FISSI fra valute dell'area Euro.
• CAMBIO GIORNALIERO per le valute fuori dell'area Euro. In questo caso viene attivato anche il campo "Data cambio" per eseguire la selezione.

ARR. UNITA’ DI EURO – Vengono accettati i seguenti caratteri:

N = l'arrotondamento non viene eseguito e gli importi vengono stampati con 2 decimali;

S = gli importi in Euro vengono arrotondati all'unità come segue.

0,01 – 0,49 per difetto

0,50 – 0,99 per eccesso.

Si fa notare che la traduzione viene eseguita sui valori dei singoli campi:

SALDO INIZIALE

IMPORTO DARE

IMPORTO AVERE

SALDO FINALE (Dare o Avere)

Quindi i saldi finali tradotti dei singoli clienti/fornitori possono discordare dalla somma dei relativi valori tradotti (Saldo iniziale + Dare – Avere).

Esempio di stampa del partitario clienti e fornitori.

01/01/2002 PARTITARIO CLIENTI E FORNITORI dal 02/01/02 al 31/12/02 Pag. 1

CEE DITTA CAMPIONE-ESEMPIO CONTABILE Importi progressivi all' ultima registrazione

Codice Ragione sociale Saldo Importo Importo Saldo Saldo

conto del cliente o fornitore saldo iniziale dare avere dare avere

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

201.00001 CLIENTE GENERICO PRIVATO 0,00 526,00 357,00 169,00

201.00002 CLIENTE GENERICO PERSONA FISICA 0,00 115.119,00 69,00 115.050,00

201.00003 CLIENTE CON PARTITA IVA ITALIA 0,00 425,00 39,67 385,33

201.00005 CLIENTE ESTERO 0,00 219,00 0,00 219,00

201.00006 ROSSI GIOVANNI SNC 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00

201.00009 CLIENTE CON PARTITA IVA PER ALLEGATI 0,00 137,00 118,00 19,00

201.00010 CLIENTE CON PARTITA IVA NEL COD.FIS. 0,00 3.380,00 0,00 3.380,00

201.00012 CLIENTE ! 0,00 357,00 238,00 119,00

401.00003 FORNITORE VON PARTITA IVA ITALIA 0,00 0,00 376,00 376,00

401.00004 FORNITORE REPUBBLICA DI S.MARINO 0,00 0,00 119,00 119,00

401.00005 FORNITORE ESTERO 0,00 0,00 119,00 119,00

401.00007 FORNITORE COMUNITA' EUROPEA 0,00 0,00 216.000,00 216.000,00

401.00011 FORNITORE ? 0,00 19,00 119,00 100,00

401.00012 FORNITORE ! 0,00 234,00 352,00 118,00

401.00013 SARTINI SPA (CONCESSIONARIO FIAT) 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

410.00002 TELECOM 0,00 0,00 11.900,00 11.900,00

415.00001 FABBRI ROMANO 0,00 205,00 1.190,00 985,00

415.00002 VITALI MARIO 0,00 2.380,00 2.880,00 500,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Totali: 0,00 333.001,00 258.876,67 74.124,33

Numero clienti stampati...: 8

Numero fornitori stampati.: 10

Saldi iniziali non considerati perchè dalla data.. non corrisponde al primo giorno di gestione.