Nel caso in cui il cliente per il quale si deve redigere il bilancio d’esercizio sia in possesso della soluzione gestionale Mexal per le imprese di Passepartout spa, si ricorda che nell’installazione Passcom del professionista è possibile configurare il cosiddetto “Modello Real time” con la creazione di un’azienda esterna (opzione E in fase di creazione nuova azienda) al fine di estrapolare in tempo reale i dati presenti nell’installazione autonoma di Mexal.

Per la configurazione dell’azienda esterna è sufficiente reperire le seguenti informazioni:

• Codice univoco identificativo dell’installazione di Mexal del cliente (ID installazione)
• Sigla dell’azienda configurata in Mexal
• Credenziali di accesso all’installazione di Mexal

In questa situazione, quindi, i dati contabili/gestionali risiedono nell’installazione autonoma del cliente (Mexal), mentre nell’azienda esterna configurata nell’installazione Passcom vengono estrapolati in tempo reale i dati contabili/fiscali necessari per la redazione del bilancio d’esercizio.

NOTA BENE: eventuali modifiche ai dati contabili e aziendali/anagrafici vanno effettuate direttamente nell’installazione Mexal alla quale si può accedere in modalità Accesso remoto dall’elenco anagrafico delle aziende. Fanno invece eccezione i dati anagrafici degli organi sociali che devono essere invece inseriti direttamente nell’anagrafica dell’azienda esterna in Passcom.

Per l’elaborazione dei prospetti contabili del bilancio è possibile procedere in uno dei seguenti modi, tra loro alternativi:

• Elaborazione automatica (modalità consigliata):
• aprire normalmente l’azienda esterna in Passcom nell’anno contabile del bilancio da elaborare;
• accedere al menu Azienda - ADP–Bilancio e Budget – Bilancio e Budget – Bilancio (elaborazione automatica S.P. e C.E.);
• selezionare i parametri relativi al tipo di elaborazione da effettuare e confermare.

In questo modo i prospetti di Stato patrimoniale e Conto economico vengono elaborati in modo completamente automatico come per le aziende “normali”, la cui contabilità è presente all’interno del gestionale Passcom, come già illustrato nell’apposita sezione della presente guida.

• Elaborazione “manuale”:
• aprire normalmente l’azienda esterna in Passcom nell’anno contabile del bilancio da elaborare;
• accedere al menu Azienda - ADP Bilancio e Budget - Trasferimento dati - Bilancio e budget e confermare l’esportazione dati. Questa fase deve essere ripetuta ogni volta che si devono aggiornare i dati a seguito di variazioni contabili effettuate nell’installazione Mexal;
• entrare nel modulo ADP dal menu Azienda - ADP Bilancio e Budget - Bilancio e Budget - Apertura azienda;
• eseguire l’Associazione dei conti dal menu Bilancio UE - Prospetti contabili -Associazione conti
• creare infine l’anagrafica di un nuovo bilancio per l’anno contabile trasferito dal pulsante Bilancio dell’AVVIO RAPIDO.