Questa funzione consente la cancellazione di tutte le righe di pareggio presenti al momento nello scadenzario fino ad un determinato valore impostabile dall’utente (max. 9,99 Euro). Per bilanciare il valore dei pareggi cancellati vengono generate automaticamente le seguenti quattro operazioni contabili di abbuono attivo o passivo con causale “GR”, utilizzando come contropartite i relativi conti automatici:

ABBUONI PASSIVI CLIENTI;

ABBUONI ATTIVI CLIENTI;

ABBUONI PASSIVI FORNITORI;

ABBUONI ATTIVI FORNITORI.

Per ogni cliente/fornitore viene ricavato il saldo delle righe a pareggio cancellate, quindi a seconda del segno di questo saldo il cliente/fornitore e’ riportato nella relativa operazione di abbuono:

Clienti con saldo AVERE nella prima operazione;

Clienti con saldo DARE nella seconda operazione;

Fornitori con saldo AVERE nella terza operazione;

Fornitori con saldo DARE nella quarta operazione.

Es: ABBUONI PASSIVI CLIENTI:

Es: ABBUONI ATTIVI CLIENTI:

Es: ABBUONI PASSIVI FORNIT:

Es: ABBUONI ATTIVI FORNIT:

Ogni operazione di abbuono contiene un massimo di 195 clienti/fornitori, il superamento di questo limite è controllato dal programma generando automaticamente un’altra operazione. Al termine dell’elaborazione occorre RIORGANIZZARE l’archivio dello SCADENZARIO (viene visualizzato il relativo messaggio).

NOTA BENE: quando si esegue questa funzione nessun altro terminale può lavorare sulla stessa azienda.

Richiamato il programma, viene visualizzato il messaggio di richiesta conferma:

ATTENZIONE: si ricorda che, a causa della modifica fisica e definitiva degli archivi, senza i preventivi salvataggi non sarà possibile recuperare la situazione precedente.

Confermando l’operazione viene aperta la seguente videata:

CANCELLA PAREGGI FINO A EURO (+/) – Soglia dell’importo delle righe a pareggio da cancellare (valore massimo 9,99 Euro): saranno eliminate solo le righe di pareggio positive o negative fino al valore impostato.

DATA REGISTRAZIONE – Data di registrazione delle operazioni contabili con causale GR che saranno generate dal programma. Viene proposta la data del terminale.

DESCRIZIONE OPERAZIONE TESTATA – Descrizione di testata delle operazioni contabili che saranno generate dal programma. L’operatore potrà utilizzare una descrizione specifica per poter meglio identificare le operazioni.