Questa funzione, attiva SOLO per lo scadenzario non a partite, consente di eliminare e/o accorpare gli eventuali “pareggi” presenti all’interno dello scadenzario dei clienti/fornitori. Per ciascun cliente/fornitore i pareggi vengono cancellati definitivamente solo se la somma algebrica di tutti i pareggi trovati per quel determinato soggetto è pari a 0 (zero). Qualora sia diversa da zero, viene generato un nuovo pareggio cumulativo per l’ammontare di tale sommatoria. Entrando nella funzione viene visualizzata la seguente finestra:

Nella prima sezione ci sono i parametri di selezione:

DA CLIFOR A CLIFOR – consente di specificare i clienti/fornitori per i quali si vogliono cancellare/accorpare i pareggi È possibile definire un intervallo di soggetti, valorizzando da codice a codice (es. da 601.00001 a 601.00015) oppure un insieme vario e non necessariamente consecutivo di anagrafiche, selezionandole singolarmente dall’elenco; in questo caso, compare nel campo “Da Cli/For” la dicitura VARI.N, dove N è il numero di soggetti scelti.

DA DATA PAREGGIO A DATA PAREGGIO – consente di selezionare i pareggi limitandoli ad un determinato intervallo di date.

Nella seconda sezione ci sono invece i due parametri di esecuzione dell’operazione; in particolare viene richiesta la DATA CREAZIONE PAREGGIO per gli eventuali pareggi che saranno “accorpati” (questo campo è obbligatorio) e la tipologia di ELABORAZIONE: definitiva o di prova (valore predefinito).

Confermando con il pulsante F10 [OK], la procedura esegue l’elaborazione e restituisce l’esito delle cancellazioni e delle creazioni di nuovi eventuali pareggi accorpati, ad esempio:

Se l’elaborazione trova qualcosa da eliminare, nell’esito finale vengono riepilogate le due possibili azioni compiute:

• la prima sezione viene sempre riportata e contiene la lista dei PAREGGI CANCELLATI, con i relativi riferimenti al conto cli/for, data pareggio ed importo;
• la seconda sezione viene stampata solo se esistono dei nuovi PAREGGI CREATI che accorpano quelli cancellati nella sezione precedente. Si ricorda che per ciascun cliente/fornitore viene creata una nuova riga di “pareggio accorpato” solo se la sommatoria algebrica dei pareggi precedentemente cancellati è diversa da 0 (zero), in caso la somma algebrica pari a 0 non viene generato alcuna nuova riga a pareggio.

La cancellazione e gli eventuali accorpamenti dei pareggi vengono effettuati esclusivamente se si opta per l’elaborazione definitiva.