La funzione consente di correlare una stringa di descrizione ad una sottocausale CBI precedentemente codificata nella Tabella causale CBI. In questo modo, in fase di importazione dei movimenti bancari da file (CBI oppure CSV/TXT), verrà ricercato il codice correlazione all’interno della descrizione del movimento bancario e nel caso venga trovato, verrà assegnata al movimento la specifica sottocausale, in sostituzione della sottocausale predefinita. La funzione è particolarmente utile per gestire automaticamente la contabilizzazione di diverse tipologie di commissioni (causale 16 COMMISSIONI) utilizzando conti di contropartita differenti. Oppure gestire diverse tipologie di bonifici in uscita (causale 26 VS DISP.A FAV DI), ossia pagamenti fornitori, pagamento stipendi, pagamento affitti, ecc.

Nella finestra elenco sono disponibili i seguenti tasti funzione:

NUOVO [F4] – Consente di creare una correlazione tra una stringa di descrizione del movimento bancario e una sottocausale CBI. Nella maschera di inserimento sono presenti i seguenti campi:

• CODICE CORRELAZIONE: inserire la stringa alla quale associare la sottocausale CBI. La stringa può essere digitata indifferentemente con caratteri maiuscoli o minuscoli;
• CAUSALE CBI: nel campo è necessario richiamare la causale CBI dei movimenti bancari ai quali si desidera associare la correlazione; sul campo è attivo il pulsante Causali CBI [F2] che permette di visualizzare l’elenco delle causali CBI;
• SOTTOCAUSALE CBI: nel campo è necessario richiamare la sottocausale CBI dei movimenti bancari ai quali si desidera associare la correlazione; sul campo è attivo il pulsante Sottocausali CBI [F2] che permette di visualizzare l’elenco delle sottocausali CBI della specifica causale riportata nel campo precedente;
• CONTO BANCA: tramite il campo è possibile definire se la correlazione è valida solo per una banca oppure per tutte le banche dell’azienda; in particolare, se il campo viene compilato, la correlazione sarà valida per lo specifico conto banca dell’azienda; altrimenti, se viene lasciato vuoto, la correlazione sarà valida per tutte le banche dell’azienda; sul campo è attivo il pulsante Cerca codice [F2] che permette di visualizzare l’elenco dei conti correnti bancari ordinari, ossia solo di quei conti che confluiscono nella funzione “Riconciliazione bancaria”; nel campo non è possibile richiamare conti diversi da quelli che vengono proposti in Riconciliazione bancaria (conti di tipo Banca associati ad un IBAN e marcati come c/c Ordinari);

Alla conferma della maschera di inserimento, vengono effettuati i seguenti controlli:

• che tutti i campi siano compilati ad eccezione del campo Conto banca che è facoltativo;
• che in elenco non sia già presente una correlazione con stesso codice correlazione-causale CBI-conto banca. In caso affermativo viene restituito il messaggio bloccante “Correlazione già esistente in archivio. Impossibile procedere col salvataggio.”.

SELEZIONA DESELEZIONA [F9] – Consente di selezionare/deselezionare la riga su cui si è posizionati.

SELEZIONA TUTTO/DESELEZIONA TUTTO [Shift+F7] – Consente di selezionare/deselezionare tutte le righe presenti in finestra elenco.

ELIMINA [Shift+F3] – Consente di eliminare le correlazioni selezionate tramite check.

MODIFICA [Invio] – Consente di modificare la correlazione su cui si è posizionati.

CHIUDI [Esc] – Consente di uscire dalla finestra elenco delle correlazioni.