La funzione consente di correlare una stringa di descrizione (di norma, la ragione sociale del cliente/fornitore) ad un codice conto cliente/fornitore. In questo modo, in fase di importazione dei movimenti bancari da file (CBI oppure CSV/TXT), verrà ricercato il codice correlazione all’interno della descrizione del movimento bancario e nel caso venga trovato, verrà compilato, all’interno della maschera del movimento, il campo “Conto CliFor”. Sarà poi cura dell’utente scegliere la rata o le rate da saldare tramite la funzione Saldaconto cliente/fornitore [F6].

Nella finestra elenco sono disponibili i seguenti tasti funzione:

NUOVO [F4] – Consente di creare una correlazione tra una stringa di descrizione del movimento bancario e un conto cliente/fornitore presente nella rubrica dell’azienda. Nella maschera di inserimento sono presenti i seguenti campi:

• CODICE CORRELAZIONE: inserire la stringa alla quale associare il conto cliente/fornitore. La stringa può essere digitata indifferentemente con caratteri maiuscoli o minuscoli;
• CLIENTE / FORNITORE: tramite il campo è possibile richiamare il conto cliente/fornitore, da correlare alla stringa di descrizione. Sul campo è attivo il pulsante Elenco [F2], che consente di visualizzare la Rubrica clienti/fornitori dell’azienda. Nel campo non è consentito selezionare un conto diverso da quelli di tipo cliente/fornitore;
• CONTO BANCA: tramite il campo è possibile definire se la correlazione è valida solo per una banca oppure per tutte le banche dell’azienda; in particolare, se il campo viene compilato, la correlazione sarà valida per lo specifico conto banca dell’azienda; altrimenti, se viene lasciato vuoto, la correlazione sarà valida per tutte le banche dell’azienda; sul campo è attivo il pulsante Cerca codice [F2] che permette di visualizzare l’elenco dei conti correnti bancari ordinari, ossia solo di quei conti che confluiscono nella funzione “Riconciliazione bancaria”; nel campo non è possibile richiamare conti diversi da quelli che vengono proposti in Riconciliazione bancaria (conti di tipo Banca associati ad un IBAN e marcati come c/c Ordinari);
• CAUSALE CBI: nel campo è necessario richiamare la causale CBI dei movimenti bancari ai quali si desidera associare la correlazione; sul campo è attivo il pulsante Causali CBI [F2] che permette di visualizzare l’elenco delle causali CBI;
• SOTTOCAUSALE CBI: nel campo è necessario richiamare la sottocausale CBI dei movimenti bancari ai quali si desidera associare la correlazione; sul campo è attivo il pulsante Sottocausali CBI [F2] che permette di visualizzare l’elenco delle sottocausali CBI della specifica causale riportata nel campo precedente; il campo è obbligatorio in quanto il programma verifica che il Tipo contropartita della sottocausale sia cliente/fornitore.

Alla conferma della maschera di inserimento, vengono effettuati i seguenti controlli:

• che tutti i campi siano compilati ad eccezione del campo Conto banca che è facoltativo;
• che in elenco non sia già presente una correlazione con stesso codice correlazione-causale CBI-sottocausale CBI-conto banca. In caso affermativo viene restituito il messaggio bloccante “Correlazione già esistente in archivio. Impossibile procedere col salvataggio.”;
• che la sottocausale CBI selezionata abbia il campo Tipo contropartita valorizzato con una delle seguenti opzioni: C Clienti, F Fornitori, L CliFor cliente, N CliFor fornitore.

SELEZIONA DESELEZIONA [F9] – Consente di selezionare/deselezionare la riga su cui si è posizionati.

SELEZIONA TUTTO/DESELEZIONA TUTTO [Shift+F7] – Consente di selezionare/deselezionare tutte le righe presenti in finestra elenco.

ELIMINA [Shift+F3] – Consente di eliminare le correlazioni selezionate tramite check.

MODIFICA [Invio] – Consente di modificare la correlazione su cui si è posizionati.

CHIUDI [Esc] – Consente di uscire dalla finestra elenco delle correlazioni.