La funzione di Riconciliazione bancaria deve essere attivata preliminarmente da codice contratto.

Successivamente, l’abilitazione avviene tramite apposito parametro, accedendo, da un anno aperto contabilmente, al menu “Servizi – Variazione – Varia parametri aziendali”.

Il parametro Riconciliazione bancaria è attivabile in qualsiasi tipologia di azienda e in tutte le tipologie di estensioni gestionali e non risulta visibile se la funzione non è stata attivata da codice contratto.

A seguito dell’attivazione del parametro, la funzione Riconciliazione bancaria sarà disponibile al di sotto del menu “Contabilità”.

Tramite il medesimo menu, è possibile disabilitare la funzione e in tal caso:

• il menu “Contabilità - Riconciliazione bancaria” non sarà più disponibile;
• tutte le registrazioni contabili riconciliate verranno sbloccate, ossia sarà possibile modificarne qualsiasi dato e/o eliminarle da “Revisione primanota”;
• le registrazioni contabili generate dalla funzioni disponibili nella Riconciliazione bancaria rimangono in essere, non vengono cancellate;
• i files della riconciliazione vengono eliminati dalla cartella aziendale datiaz (movcbi*.siglaazienda).