Questa funzione consente di trasmettere all’esterno, in base a vari parametri di selezione, i seguenti archivi in formato PASSEPARTOUT:

• Primanota (SOLO nella valuta di gestione)
• Rubrica piano dei conti

Questo invio è attivo SOLO per le aziende con valuta di gestione EURO o LIRE e non è presente per le aziende Real Time Evoluto di Passcom.

Da utilizzare per il collegamento fra le aziende che devono passare i dati contabili allo studio del commercialista.

NOTA BENE: l’azienda ricevente NON deve gestire lo scadenzario (relativo parametro contabile impostato a "N").

I dati inerenti alla contabilità analitica e ai modelli INTRA1-2 vengono ESCLUSI dall’invio.

L’archivio rubrica del piano dei conti può essere inviato o meno. Se si trasmette la rubrica si possono selezionare tutti i conti oppure solo i conti variati dall’ultima trasmissione effettuata.

I campi richiesti sono i seguenti:

DALLA DATA – Data di registrazione dalla quale deve iniziare la selezione delle operazioni contabili.

ALLA DATA – Data di registrazione con la quale deve terminare la selezione delle operazioni contabili.

NUMERO OPERATORE – Numero dell’operatore a cui limitare la selezione delle operazioni di primanota per l’elaborazione.

SOLO LA CAUSALE – Causale a cui deve essere limitatala selezione. Si possono fare le seguenti due selezioni:

• CAUSALE (2 caratteri)
• CAUSALE + SOTTOCAUSALE (4 caratteri)

OPERAZIONI CON CODICE CONTO – Codice conto a cui si deve limitare la selezione delle operazioni di primanota. Il conto deve esistere in una qualsiasi posizione della registrazione.

OPERAZIONI CON CONTROPARTITA – Codice contabile presente nella posizione di riga dell’operazione, da specificare nel campo “posizione”, a cui deve essere limitata la selezione.

POSIZIONE – Questo campo è visualizzato solo se è stato valorizzato il campo “Operazioni con contropartita”. Indica nel campo precedente all’interno di una registrazione di primanota. Vengono selezionate le sole operazioni di primanota che utilizzano in questa posizione il conto di contropartita specificato.

OPERAZIONI CON ALIQUOTA – Aliquota IVA a cui deve essere limitata la selezione. Vengono accettati anche i caratteri “?” che significano qualsiasi carattere nella posizione.

OPERAZIONI CON ALIQUOTA DIFFERITA – Aliquota IVA differita a cui deve essere limitata la selezione delle operazioni di primanota (valida solo per le aziende che gestiscono la ventilazione dei corrispettivi). Questa aliquota è da inserire quando il corrispettivo da ventilare utilizza una aliquota iva diversa da quella di acquisto.

OPERAZIONI SUL REGISTRO – Sono accettati i seguenti caratteri:

A = Registro Acquisti;

V = Registro Vendite;

C = Registro Corrispettivi;

S = Registro Iva ad esigibilità;

= Tutti i registri.

SERIE DI PROTOCOLLO IVA – Serie del sezionale IVA a cui deve essere limitata la selezione delle operazioni di primanota.

SOLO OPERAZIONI CON CENTRO DI CO/RI – Codice del centro di Costo o Ricavo al quale deve essere limitata la selezione delle operazioni di primanota. Il codice deve esistere in una qualsiasi posizione della registrazione. Questo campo appare solo se il relativo parametro contabile è stato impostato a ‘S’.

GIORNALE DEF. NON STAMPATE – Sono accettati i seguenti caratteri:

S = elabora le sole registrazioni di primanota che non sono ancora state stampate sul Libro giornale in modo definitivo;

N = elaborazione senza controllo.

SOLO INTRA CEE S/N – Sono accettati i seguenti caratteri:

S = elabora le sole registrazioni di primanota che sono state immesse con la modalità Intra CEE = S;

N = elabora senza effettuare il controllo.

INVIO RUBRICA PIANO DEI CONTI – Sono accettati i seguenti caratteri:

N = Nessuno. Nessun conto verrà inviato, non viene neanche creato l’archivio su cui effettuare il trasferimento.

T = Tutti. Vengono inviati sull’archivio esterno tutti i conti della Rubrica dell’azienda in uso.

V = Variati. Vengono inviati sull’archivio esterno tutti i conti della rubrica dell’azienda in uso che sono stati variati dall’ultimo invio. Si ricorda che un conto viene considerato variato tutte le volte che dall’anagrafica viene eseguita una conferma con il tasto F10 oppure si sono eseguite variazioni a blocchi con l’apposita funzione di servizio. Terminato l’invio viene cancellato automaticamente il flag che identifica i conti variati.

REGISTRAZIONI NON INVIATE – Sono accettati i seguenti caratteri:

S = seleziona solo le registrazioni NON marcate da precedenti invii;

N = seleziona tutte le registrazioni.

MARCA PRN. INVIATE – Sono accettati i seguenti caratteri:

S = le registrazione inviate vengono marcate in modo tale che si possano escludere da successivi invii;

N = non vengono marcate.

NOME ARCHIVIO DI PRIMANOTA – Nome da attribuire all’archivio esterno da inviare al commercialista su cui verranno trasferiti tutti i movimenti di primanota selezionati. Viene proposto in automatico il nome file PRCOM.

NOME ARCHIVIO RUBRICA PC – Nome da attribuire all’archivio esterno da inviare al commercialista su cui verranno trasferiti tutti i conti del piano dei conti selezionati. Viene proposto in automatico il nome file RUCOM.

ATTENZIONE: alla conferma dell’operazione se uno o entrambi i nomi file sono già presenti su disco viene visualizzato il seguente messaggio:

Premendo Esc il cursore torna nella maschera di immissione al fine di modificare il nome del file. Premendo SHIFT +F3 il file viene cancellato e sostituito con il nuovo.

Per disabilitare agli utenti l’accesso ad alcune directory si veda la funzione Servizi / Configurazioni / Amministrazione utenti.