EXPORT ANTIRICICLAGGIO
Questa funzione consente l’esportazione delle anagrafiche Aziendali ai fini di un successivo utilizzo nella procedura “AntiriciclaggioXp”.
I dati possono essere esportati sia dalla procedura Gestionale che dai Dichiarativi generando distinti file. Al termine di ogni operazione di Export, tutti questi dati verranno raggruppati in un unico archivio di export, affinché nella procedura dell’Antiriciclaggio sia poi sufficiente una unica operazione di import dati da file esterni.
E’ possibile inoltre copiare il file elaborato in una qualunque directory al fine di facilitarne l’import dalla procedura di gestione dell’Antiriciclaggio.
Schema di flusso della fase di EXPORT
Relativamente alla elaborazione di uno specifico Modello e dei dati Aziendali, il proprio file intermedio antric??? viene ogni volta soprascritto.
Al termine di ogni elaborazione vengono raggruppati, accodandoli, TUTTI i file intermedi (antric???) precedentemente elaborati, al fine di formare un unico file “anaric” di export che potrà essere trasferito e rinominato a discrezione dell’utente.
E’ stata implementata anche una funzionalità che prevede la eliminazione di ciascun file intermedio, così da escluderlo dalla successiva fase di import nell’antiriciclaggio.
Alla conferma della elaborazione vengono esaminate tutte le aziende selezionate aventi gli archivi nell’anno di gestione, e viene creato un file di export coi dati aziendali. Vengono segnalate, ma comunque elaborate, le aziende che risultano cessate nell’anno precedente, mentre vengono ovviamente escluse quelle che non gestiscono l’anno di elaborazione scelto.
EFFETTUARE SOLO LA RIMOZIONE DEL FILE DI EXPORT - “S” Consente la cancellazione di un preesistente file di export dei dati aziendali. Questo consente, nel caso, di escludere i dati aziendali precedentemente elaborati, dall’import nell’AntiriciclaggioXp
Una volta confermata l’elaborazione, oltre ai messaggi che segnalano la mancanza/incongruenza di qualche dato, viene visualizzata la composizione del file di export.
Viene inoltre data la possibilità di dare un nome al file complessivo dell’export e di copiarlo in una directory a scelta del cliente.
Una volta terminata l’elaborazione viene chiesto il nome da assegnare al file di export con la relativa directory, allo scopo di facilitare poi la fase di import nel programma di AntiriciclaggioXp. La directory ed il nome file vengono memorizzati per poi essere riproposti le volte successive.
Ai fini dell’Antiriciclaggio, il programma effettua automaticamente una trascodifica dei codici di Natura Giuridica in quanto occorre adottare quella richiesta dall’Ufficio Italiano Cambi.
COD. NATURA GIURIDICA | Descrizioni dell’Ufficio Italiano Cambi |
3=Soc. per Azioni 37=Soc. per Azioni (N.R.) | SPA |
2= Soc. a responsab. limitata 36= Soc. a responsab. limitata (N.R.) | SRL |
25=Soc. in accomandita semplice 32=Soc. in accomandita semplice (N.R.) | SAS |
1= Soc. in accomandita per azioni 35= Soc. in accomandita per azioni(N.R.) | SAA |
23=Soc. semplici ed equiparate art.5, c.3,.let.b) 30=Soc. semplici, irregolari e di Fatto(N.R.) | SS |
4=Soc. cooperative e loro consorzi 5=Altre soc. cooperative | SCRL |
24=Soc. in nome collettivo ed equiparate art.5, c.3,.let.b) 31=Soc. nome collettivo (N.R.) | SNC |
Restanti codici | XXXX |
N.R-= Non Residenti |
Per le Persone Fisiche, le Ditte Individuali , “DI” secondo l’UIC, sono identificate secondo le modalità di seguito riportate
PERSONE FISICHE | Descrizioni dell’Ufficio Italiano Cambi |
PER I DATI AZIENDALI
| DI |
PER UNICO P.F.
| DI |
Altro | **** |
