La procedura di generazione di incassi e pagamenti tende ad accorpare le registrazioni a parità di: sotto azienda, data pagamento, causale contabile e conto di contropartita di tipo cassa oppure banca. Inoltre sulla singola rata non deve essere stato apposto il check di generazione di una registrazione singola.

La registrazione viene automaticamente suddivisa dalla procedura qualora sia superato il limite delle 200 righe per ogni registrazione. Nel conto delle 200 righe rientrano anche le eventuali righe descrittive che sono assegnate alle registrazioni contabili. Nelle aziende di questo tipo è pertanto possibile accorpare la registrazione di incassi/pagamenti riferiti a soggetti o documenti diversi in un unico movimento contabile.