TIPO PG (Patrimoniale Generale): potrebbe essere il conto cassa; nel piano dei conti a 3 livelli potrebbe essere codificato come segue:

CASTELLETTO IVA – Se nei parametri contabili dell’azienda è impostato ad S il parametro “Castelletto IVA patrimoniali” tramite questo parametro si può scegliere di escludere il conto da tale automatismo ed evitare che sul conto si apra il castelletto iva qualora sia movimentato in una registrazione di tipo fattura o nota credito (causali FR, NR, FE, NR, FS, NS).

CLASSE CONTO – I valori ammessi sono, “B” Banca, “C” Cassa, “ ” Nessuna classe. Una volta specificata la classe (B o C) e confermato il conto, questa non potrà più essere modificata. Alla conferma del conto apparirà la seguente richiesta di conferma dell’anagrafica stessa.

In caso di azienda appartenente ad un raggruppamento, la Classe inserita ha valore per tutte le aziende appartenenti al medesimo raggruppamento. Nel caso sia specificato un conto di tipo Banca, alla successiva modifica del conto sarà attivo il tasto funzione “Ulteriori Dati banca” [F6] che apre una funzione suddivisa in 4 pagine nella quale si definiscono i dati relativi alla banca associata al conto contabile.

NUMERO BANCA PER VERSAMENTO – Codice di identificazione della banca. Se inserito viene selezionata la banca corrispondente nella tabella banche, e tutte le informazioni anagrafiche della banca selezionata sono riportate come descrizione nella videata. Si possono gestire fino a 255 banche comuni a tutte le aziende installate, ed ogni banca deve essere codificata con un numero da 1 a 255.

Su questo campo sono attivi i seguenti tasti funzione:

ELENCO - F2Apre una finestra per selezionare le banche già codificate.

NUOVA BANCA – F4Premuto dopo aver immesso il codice, apre la finestra per l’inserimento/variazione di tutti i dati della banca.

All’interno della finestra sono attivi i tasti Pag. Su e Pag. Giù, che permettono di spostarsi all’interno delle pagine su cui sono registrate le informazioni relative alla banca. Per le informazioni dei campi inerenti l’anagrafica della banca si rimanda al paragrafo “Contabilità – Tabelle contabili – BANCHE”.

Analizzeremo adesso i campi specifici della funzione.

CODICE SIA – Codice S I A dell'azienda presso la banca alla quale vengono presentati gli effetti.

ID. IMPRESTA – Codice identificativo dell’impresa obbligatorio per l'emissione di “Rid Ordinari” con il canale SEPA. Tale dato viene riportato automaticamente nel relativo campo quando si emettono Rid Ordinari attraverso l’apposita funzione di “emissione effetti”. In ogni caso il dto può essere modificato dall’utente.

Questo codice è composto da 23 caratteri ed è strutturato come segue:

PaeseCINBusiness CodeCod.Fiscale/PartitaIva dell’impresa

IT99XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Caratteristiche del codice:

• Paese: composto da due caratteri, “IT” per l’Italia
• CIN: composto da due caratteri. Identifica il carattere di controllo calcolato in base all' algoritmo Mod.97. Non rientra nel calcolo il BusinessCode.
• BusinesCode: composto da tre caratteri personalizzabili dall’azienda per differenziare le diverse tipologie di business.
• Cod.Fiscale/Partita.iva: composto da sedici caratteri, allineati automaticamente a destra con riempimento di ‘zeri’ in caso di partita iva.

NOTA BENE: il programma esegue il calcolo e la verifica del CIN, un’ eventuale discordanza con il dato immesso viene evidenziato attraverso un apposito messaggio.

FIRMA AZIENDA – Intestazione dell’azienda che viene stampata sulla Distinta di Versamento (firma elettronica).

Tramite la pressione del tasto Pag. Giù, verrà visualizzata la seconda videata:

DATA INIZIO RAPPORTO – Data d’inizio rapporto con la banca.

DATA FINE RAPPORTO – Data di fine rapporto con la banca.

CONTO CORRENTE NUMERO – Numero del conto corrente. Questo dato viene considerato per la determinazione del carattere di controllo (CIN). Il numero del conto corrente deve essere immesso comprensivo di tutti i caratteri specificati dalla banca nelle coordinate bancarie (compresi gli eventuali zeri non significativi).

NOTA BENE: per i pagamenti R.I.D. e BONIFICI ELETTRONICI (creazione di un archivio da inviare alle banche) un numero deve contenere solo lettere o numeri senza separazioni (NON INSERIRE spazi, barre, punti o altri caratteri). Il dato immesso viene riportato nel relativo campo dell’archivio elettronico.

TIPO CONTO CORRENTE – Tipo di conto corrente. Sono accettati i seguenti valori, “0/1/2/3”. “0” Conto corrente ordinario, “1” Conto anticipo saldo buon fine, “2” Sconto passivo, “3” All’incasso

CIN – Campo in cui specificare il carattere di controllo delle coordinate bancarie nazionali (BBAN). Se il campo viene valorizzato e sono presenti tutti gli altri codici facenti parte del BBAN (Cin/Abi/Cab/Conto corrente) viene controllato l’esattezza del dato immesso e qualora questo risulti diverso rispetto a quello calcolato dalla procedura, viene visualizzato un messaggio non bloccante. Nel caso in cui sia valorizzato il CIN e uno solo dei rimanenti campi del codice BBAN (Abi/Cab/Conto corrente) non venga valorizzato il programma lo segnala tramite un apposito messaggio non bloccante.

FIDO SCOPERTO C/C – Valore del fido del conto corrente. Il valore è espresso in tenuta contabile.

FIDO CASTELLETTO EFFETTI – Valore del castelletto effetti. Il valore è espresso in tenuta contabile.

DALLA DATA – Data dalla quale viene applicato dalla banca il tasso attivo.

TASSO ATTIVO – Percentuale del tasso attivo applicato.

DALLA DATA – Data dalla quale viene applicato dalla banca il tasso passivo.

TASSO PASSIVO – Percentuale del tasso passivo applicato.

Tramite la pressione del tasto Pag. Giù, verrà visualizzata la terza videata per la digitazione dei riferimenti della banca.

La videata è composta da due sezioni distinte:

la prima sezione è di sola visualizzazione e riporta i dati che compongono le “COORDINATE BANCARIE ITALIANE (BBAN)” i dati sono quelli rispettivamente i campi CIN, ABI, CAB, CONTO CORRENTE presenti nelle videate precedenti.

La seconda sezione è invece di input e permette di impostare le “COORDINATE BANCARIE INTERNAZIONALI” i campi presenti sono i seguenti:

CODICE BIC – Questo campo è di sola visualizzazione ed è riportato dalla videata della gestione banche. Indica il codice internazionale “Bank Identifier Code”.

CODICE IBAN – Codice internazionale acronimo di “International Bank Account Number” composto ai seguenti campi:

PAESE – Codice ISO del Paese; il campo è alfanumerico di 2 caratteri. . Se nel campo PAESE si imposta la sigla “IT” (Italia) o “SM” (Repubblica di San Marino) viene proposto in automatico il codice BBAN presente nella prima sezione della videata.

CIN – Campo numerico di 2 caratteri in cui specificare il carattere di controllo delle coordinate bancarie internazionali (Check digit). Il campo può essere valorizzato manualmente o in automatico (compilando infatti il campo precedente “PAESE” e premendo INVIO viene proposto “00”).

BBAN – Campo alfanumerico di 30 caratteri in cui specificare il codice delle coordinate bancarie nazionali del paese specificato. Nel caso in cui nel campo “PAESE” sia stato indicato “IT” o “SM” questo campo viene compilato automaticamente riportando i dati del BBAN (Conto corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto). Alla pressione del tasto F10 il programma verifica e segnala (tramite un messaggio di avvertimento non bloccante) la congruità tra i campi che formano il BBAN (Conto corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto) e quelli presenti in questo campo.

NOTA BENE: alla pressione del tasto F10 il programma verifica e segnala (tramite un messaggio non bloccante) la correttezza del codice CIN (Check-digit) ed evidenzia eventualmente quello corretto calcolato dalla procedura. E’ comunque possibile scegliere di confermare o meno il dato. Viene inoltre controllato che il codice BBAN (Conto corrente+Cin+Abi+Cab+Numero conto) corrisponda a quello presente nelle coordinate nazionali.

Tramite la pressione del tasto Pag. Giù, verrà visualizzata la quarta e ultima videata:

SIGNOR – Nominativo da contattare presso la banca

SETTORE – Settore di appartenenza del nominativo espresso.

TELEFONO – Numero di telefono del nominativo espresso

NOTE – Note libere.