LOGICA DI ELABORAZIONE DELL’ESTRATTO CONTO

I documenti aventi tutte le rate chiuse con la "P" di pagato non sono visualizzati se la data di riferimento scadenze risulta superiore alla scadenza dell'ultima rata del documento. Invece i documenti che sono stati chiusi con le funzioni di emissione Effetti/Riba/Mav/Riba/Bonifici ("E" “e”), non sono più visualizzati se la data di riferimento scadenze impostata risulta superiore alla data del rischio (scadenza dell'ultima rata del documento maggiorata dei giorni di esposizione inseriti nei parametri contabili). Quindi l’estratto conto visualizza/stampa solo i documenti ancora aperti ed a rischio rispetto alla data di riferimento scadenze.

I documenti chiusi, se cancellati con l'apposita funzione di servizio (Cancellazioni – Scadenzario), non sono più visualizzabili in quanto fisicamente eliminati.

Nel corpo dell’estratto conto gli importi vengono visualizzati nella valuta con cui il documento è stato registrato con il relativo simbolo breve indicato nella tabella delle valute. Nella stampa dell’estratto conto (tasto F10) sono riportati i totali suddivisi per le singole valute esistenti più il totale generale espresso nella valuta di gestione dell’azienda. Nella visualizzazione (tasto F5) per consultare i totali delle singole valute si deve premere l’apposito tasto funzione; il totale generale è sempre espresso nella valuta di gestione dell’azienda. Nella visualizzazione di un estratto conto con più valute esiste un apposito tasto funzione che permette di consultare le singole rate sia nella valuta di gestione che in quella con cui il documento è stato registrato.

Nella figura seguente appare la videata di questa funzione:

La videata si suddivide in 2 sezioni distinte, la prima riguardante le selezioni dei dati e la seconda riguardante il tipo di stampa.

SEZIONE DI SELEZIONE

DATA DI RIFERIMENTO SCADENZE - Data alla quale fanno riferimento le scadenze delle singole rate per determinare l'esposizione e lo scaduto.

DA CLIENTE/FORNITORE - Codice del Cliente/Fornitore dal quale deve iniziare la selezione. Se l’ordine di stampa è per descrizione la selezione avviene sulla descrizione. Se l’ordine di stampa è per partita IVA la selezione avviene sulla partita IVA.

A CLIENTE/FORNITORE - Codice del Cliente/Fornitore col quale deve terminare la selezione. Se l’ordine di stampa è per descrizione la selezione avviene sulla descrizione. Se l’ordine di stampa è per partita IVA la selezione avviene sulla partita IVA.

TIPO DEL CONTO - Tipo del conto con il seguente significato:

C = solo Clienti;

F = solo Fornitori;

= sia clienti che fornitori.

TIPI RATE – Selezionare i tipi rate gestiti dalla procedura.

PAGAMENTO – Codice di pagamento dei Clienti/Fornitori. Vengono selezionati solo i Clienti/Fornitori che hanno memorizzato nelle condizioni commerciali della propria anagrafica il codice di pagamento specificato in questo campo.

CATEGORIA STATISTICA - Categoria statistica dei Clienti/Fornitori che si vogliono selezionare.

PROVINCIA - Provincia di residenza dei Clienti/Fornitori che si vogliono selezionare.

ZONA - Zona di residenza dei Clienti/Fornitori che si vogliono selezionare.

AGENTE ANAGGRAFICA/DOCUMENTO – Scelta dell’agente da prendere in considerazione: anagrafica cliente o specifico documento di prima nota al fine di selezionare i soggetti di cui stampare l’estratto conto.

AGENTE - Agente dei Clienti memorizzato nelle condizioni commerciali della propria anagrafica (se nel campo precedente è stato scelto “A”) o presente nello specifico documento di prima nota (se il campo precedente è uguale a “D”).

SOLO CON SALDO – Vengono accettati i seguenti caratteri:

S = includi solo i Clienti/Fornitori che hanno un saldo contabile;

N = includi tutti Clienti/Fornitori.

DOCUMENTI CHIUSI – Vengono accettati i seguenti caratteri:S = vengono considerati anche i documenti chiusi;

N = vengono esclusi i documenti chiusi.

CAUSALE CONTABILE - Sono inclusi solo i documenti riferiti ai primi due caratteri della causale contabile immessa.

ESCLUDI STATO PAGAMENTO – Questo parametro permette di escludere dalla stampa/visualizzazione alcune rate in base allo stato del pagamento. Nel campo sono accettati i seguenti stati di pagamento come pure una loro combinazione:

P = Sono escluse le rate gia' pagate (tipo "P") come pure le rate degli effetti emessi che risultano pagate (rate con scadenze inferiori alla data immessa nel campo "data riferimento scadenze" più i giorni di esposizione cambiaria). Si ricorda che queste ultime rate sono quelle evidenziate nello scadenzario con uno stato "EP" oppure "eP".

E = Sono escluse le rate di cui sono stati emessi gli effetti (stato "E").

e = Sono escluse le rate di cui sono stati emessi gli effetti in portafoglio (stato "e").

S = Sono escluse le rate scadute (stato “S”).

NOTA BENE: in ogni caso, i totali dello Scaduto/Esposizione considerano sempre il valore delle righe escluse.

FINO A DATA SCAD – Questo parametro consente di includere nella stampa/visualizzazione dell'estratto conto le singole rate dei documenti in base alla loro data di scadenza. Rate con data scadenza superiori alla data immessa vengono escluse.

SCADENZARIO – Tale campo viene visualizzato solo se l’azienda gestisce la parcellazione. Per ulteriori dettagli si rimanda alla consultazione del capitolo Parcellazione Studio.

TIPO STAMPA

MODULO DI STAMPA - Selezione del modulo di stampa. Se non specificato viene utilizzato quello standard. Solo per il modulo standard si potrà accedere al campo ordine stampa estratto conto mentre per i moduli personalizzati l’ordinamento è intrinseco al modulo stesso.

ORDINE STAMPA – Vengono accettati i seguenti caratteri:

C = la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di codice del piano dei conti;

D = la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di descrizione conto;

P = la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di partita IVA;

L =la stampa degli estratti conto viene effettuata in ordine di codice del piano dei conti, sfruttando il campo e-mail presente nell’anagrafica dei clienti. Per ognuno di queste anagrafiche, se compilato l’omonimo campo, viene generato un tabulato per essere inviato tramite il programma di posta.

Gli ordinamenti “D” e “P” sono validi solo per la stampa, non per la visualizzazione.

L’ordinamento viene effettuato solo per il modulo standard

STAMPA ESTRATTO CONTO - Sono accettati i seguenti caratteri:

N = Normale; stampa dell’estratto conto Cli/For. nella forma standard di Passepartout, con informazioni totali relative al Rischio, Fuori Fido, Esposizione Cambiaria. Numero e Valore degli insoluti.

S = da Spedire al cliente; nella stampa non appaiono i totali relativi al Rischio, Fuori Fido, Esposizione Cambiaria, Numero e Valore degli insoluti. Vengono richiesti due nomi di file che possono essere editati (tasto F7), che verranno stampati prima e dopo il corpo dell’estratto conto. La stampa verrà intestata con l’indirizzo del Cliente/Fornitore; utile per le buste di spedizione aventi l’apposita finestra.

R = Riepilogativo; in questa stampa vengono riepilogati i totali di tutti i Clienti/Fornitori senza stampare il corpo dell’estratto conto e senza salto pagina tra un Cliente/Fornitore e l’altro.

U = Ulteriori Dati; viene effettuata una stampa simile a quella di tipo “N” (normale) comprensiva degli ULTERIORI DATI presenti sulle rate di scadenzario.

NOTA BENE: con il parametro impostato a “S”,“N” oppure “U” i totali vengono stampati suddivisi nelle singole valute presenti nell’estratto conto. Nel caso di stampa “Normale” viene inoltre stampato il totale generale nella valuta di gestione dell’azienda, in questo caso se gli importi presenti nell’estratto conto sono tutti espressi nella valuta di gestione dell’azienda viene stampato solo il totale generale.

TESTO INIZIALE - Questo campo appare se il "Tipo estratto conto da stampare" è stato impostato a "S". Si deve immettere il nome logico del file testo da stampare all’inizio del corpo dell’estratto conto, dopo l’intestazione Cliente/Fornitore. È attivo il tasto F7 che permette di editare il file e, se il file non esiste, ne viene creato uno nuovo. Viene proposto per default il nome ECIN.TXT

TESTO FINALE - Questo campo appare se il "Tipo estratto conto da stampare" è stato impostato a "S". Si deve immettere il nome del file testo da stampare alla fine del corpo dell’estratto conto, dopo i totali. È attivo il tasto F7 che permette di editare il file e, se il file non esiste, ne viene creato uno nuovo. Viene proposto per default il nome ECFI.TXT

Per disabilitare agli utenti l’accesso ad alcune directory si veda la funzione “Servizi - Configurazioni - Amministrazione utenti”.

RIDOTTA / ESTESA - La stampa estesa può essere richiesta solo con il Tipo Riepilogativo. Nella stampa estesa vi sono più informazioni.

CONSIDERA GIORNI ESPOSIZIONE – Vengono accettati i seguenti caratteri:

N = nel calcolo dell'esposizione NON sono considerati i giorni immessi nei parametri contabili;

S = sono considerati i giorni immessi nei parametri contabili.

Giorni di esposizione cambiaria - Questo dato è visualizzato per ricordare all’operatore il valore impostato nei parametri contabili e non è modificabile.

STAMPA IMPORTI IN VALUTA – Questo campo, presente solo se si seleziona il modulo di stampa standard, accetta i seguenti caratteri:

D = (Documento) gli importi vengono stampati nella valuta con cui il documento è stato inserito;

G = (Gestione) gli importi vengono stampati nella sola valuta di gestione.

Solo nel primo caso, se sono presenti documenti in diverse valute, al termine della stampa viene riportato il riepilogo nelle singole valute. Se invece non esistono documenti in valuta diversa da quella di gestione, le due stampe sono equivalenti. Inoltre, se si seleziona l’opzione “D” (valuta documento) la stampa viene ordinata per valuta, ovvero vengono elencati tutti i documenti per data suddivisi per singola valuta.

EMAIL CLIENTI – Questo campo accetta i seguenti caratteri:

= (Tutti)sono stampati gli estratti conto di tutti i clienti/fornitori selezionati;

C = (Con indirizzo email) sono stampati gli estratti conto dei soli soggetti che hanno il campo "Email" valorizzato in anagrafica;

S = (Senza indirizzo email)sono stampati gli estratti conto dei soli soggetti che hanno NON il campo "Email" valorizzato in anagrafica.

TASTI FUNZIONE ATTIVI

LOGICA DEI TOTALI

Se si preme il tasto F5 per visualizzare l’estratto conto, appare una prima videata contenente i dati di riepilogo dei clienti/fornitori selezionati attraverso l’impostazione dei parametri.

In questa videata sono attivi i seguenti tasti funzione:

F2 Dati Cliente/Fornitore, richiama la finestra di dettaglio

F5 Scheda contabile, richiama la relativa funzione.

ShiftF4 Anagrafica conto, richiama l’anagrafica del conto cliente o fornitore su cui si è posizionati

F11 Stampa dei clienti/fornitori selezionati attraverso i pulsanti Seleziona/deseleziona[F9] Seleziona tutto[Shift+F7], di futura implementazione .

Esc Chiude la videata e ritorna a quella precedente.

Invio Dettaglio Rate Estratto Conto. Se premuto visualizza il dettaglio dell’estratto conto relativo al soggetto su cui si è posizionati. La videata che si presenta è simile alla seguente:

Le colonne che vengono riportate per ogni riga di scadenza sono le seguenti:

Per visualizzare tutti i dati è possibile scorrere la riga attraverso le apposite frecce:

Nella colonna Stato vengono identificate, attraverso delle apposite icone, le scadenze “scadute” rispetto alla data di riferimento impostata nella videata iniziale dei parametri:

a 30 giorni

a 60 giorni

a 90 giorni

oltre i 90 giorni

le rate con una scadenza inferiore a 30 giorni non riportano alcuna icona, mentre le rate già pagate sono evidenziate attraveraso un pallino verde .

Come avviene nella videata precedente sono attivi i tasti funzione:

F2 Dettaglio conto Cliente/Fornitore

F5 Scheda contabile, richiama la relativa funzione.

ShiftF4 Anagrafica conto, richiama l’anagrafica del conto cliente o fornitore su cui si è posizionati

ShiftF7 Primanota collegata, entra in revisione della relativa registrazione contabile.

F11 Stampa, consente di effettuare la stampa dell’estratto conto utilizzando i moduli personalizzabili

F6 Dati testata documento

Invio Ulteriori dati rata

I dati modificabili della prima videata sono i seguenti:

ESEMPIO STAMPA (Estratto conto NORMALE)

01/01/2003 ESTRATTO CONTO al 01/05/2002 Pag. 1

AC2 AZIENDA ACX IN EURO 201.00003 BIANCHI S.P.A.

Data Numero Documento Totale Doc. PG Operazione Scad. Importo ES

-------------------------------------------------------------------------------

01/01/02 2/1FATT. EMESSE 619,75E M PAGATO IL 01/01/02 206,58

M PAGATO IL 01/03/02 206,58

M RIMESSA 01/04/02 206,59 S

14/07/02 1/1FATT. IVA S. 619,75E M RIMESSA 14/07/02 619,75

20/12/02 5/1FATT. EMESSE 6.197,48E C PAGATO IL 20/12/02 6.197,48

20/12/02 6/1FATT. EMESSE 1.239,50E C PAGATO IL 20/12/02 1.239,50

31/12/02 7/1FATT. EMESSE 321,66E M RIMESSA 31/12/02 321,66

31/12/02 8/1FATT. EMESSE 1.072,16E M RIMESSA 31/12/02 1.072,16

19/11/03 2/1FATT. EMESSE 3,10E M RIMESSA 19/11/03 3,10

25/11/03 4/1FATT. EMESSE 619,75E M RIMESSA 25/11/03 619,75

25/11/03 6/1FATT. EMESSE 61,97E M RIMESSA 25/11/03 61,97

31/12/03 8/1FATT. EMESSE 30,99E X 1 RIMESSA 31/12/03 30,99

13/11/04 2/1FATT. EMESSE 4.906,34E M RIMESSA 13/11/04 4.906,34

13/11/04 4/1FATT. EMESSE 12.394,97E M RIMESSA 13/11/04 12.394,97

20/03/02 * *PAREGGIO*20/03/02 19.524,02 S

01/01/01 * *PAREGGIO*01/01/01 -0,01

-------------------------------------------------------------------------------

Saldo Scaduto Da Scadere Esposizione Ord/Bol Fatt. Prec.

39.761,29 19.730,61 20.030,68 0,00 129,12 1.229,16

Rischio Fido Fuori Fido Ins.Num: 0 Fatt. Corr.

39.890,41 0,00 0,00 10.070,30

-------------------------------------------------------------------------------

Riepilogo a 30 GG a 60 GG a 90 GG Oltre

Scaduto 19.730,61 206,59 19.524,02 0,00 0,00

Da Scadere 20.030,68 0,00 0,00 619,75 19.410,93

Totale saldo 39.761,29

Effetti emes. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tot.Scadere 20.030,68 0,00 0,00 619,75 19.410,93

Legenda: E/S E,e = Rata in esposizione cambiaria S = Rata scaduta.

Ultima pagina

STESSO ESEMPIO DI STAMPA (da SPEDIRE) con file di testo da riportare sia in testa che in coda dell’estratto conto.

Spettabile:

BIANCHI S.P.A.

VIA INDIPENDENZA

41001-BOLOGNA

(BO )

—————————— Testo libero

Spettabile cliente, da un controllo contabile presso la Nostra società

abbiamo riscontrato dalle pendenze contabili, che Vi preghiamo di analizzare:

——————————

ESTRATTO CONTO al 01/05/2002

Data Numero Documento Totale Doc. PG Operazione Scad. Importo ES

-------------------------------------------------------------------------------

01/01/02 2/1FATT. EMESSE 619,75E M PAGATO IL 01/01/02 206,58

M PAGATO IL 01/03/02 206,58

M RIMESSA 01/04/02 206,59 S

14/07/02 1/1FATT. IVA S. 619,75E M RIMESSA 14/07/02 619,75

20/12/02 5/1FATT. EMESSE 6.197,48E C PAGATO IL 20/12/02 6.197,48

20/12/02 6/1FATT. EMESSE 1.239,50E C PAGATO IL 20/12/02 1.239,50

31/12/02 7/1FATT. EMESSE 321,66E M RIMESSA 31/12/02 321,66

31/12/02 8/1FATT. EMESSE 1.072,16E M RIMESSA 31/12/02 1.072,16

19/11/03 2/1FATT. EMESSE 3,10E M RIMESSA 19/11/03 3,10

25/11/03 4/1FATT. EMESSE 619,75E M RIMESSA 25/11/03 619,75

25/11/03 6/1FATT. EMESSE 61,97E M RIMESSA 25/11/03 61,97

31/12/03 8/1FATT. EMESSE 30,99E X 1 RIMESSA 31/12/03 30,99

13/11/04 2/1FATT. EMESSE 4.906,34E M RIMESSA 13/11/04 4.906,34

13/11/04 4/1FATT. EMESSE 12.394,97E M RIMESSA 13/11/04 12.394,97

20/03/02 * *PAREGGIO*20/03/02 19.524,02 S

01/01/01 * *PAREGGIO*01/01/01 -0,01

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—————————— Testo libero

Confidiamo in una Vostra risposta quanto prima, e in attesa porgiamo i Nostri più distinti saluti.

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