CONTABILIZZAZIONE CICLO ATTIVO (FE-NE)
Tabelle che si devono compilare in PASSEPARTOUT per poter effettuare la contabilizzazione giornaliera:
Contabilizzazioni Esterne | ||
Tabelle correlazione generali | ||
Codici iva (OBBLIGATORIA) | ||
Pagamenti (OBBLIGATORIA) | ||
Tabelle fatture/note credito Vendita | ||
Sezionali iva (OBBLIGATORIA) | ||
Contropartite (OBBLIGATORIA) | ||
Incassi – conti standard (OBBLIG.) | ||
Mastro autocodifica nuovi clienti |
NOTA BENE: Per i prodotti Passcom e Mexal sull’azienda su cui viene eseguita la contabilizzazione si DEVE impostare a “N” il parametro contabile “Rubrica Unica Cli/For” OPPURE se la . Rubrica Unica Cli/For viene gestita si DEVE impostare a “S” il parametro contabile “All.Aut.Cli/For Rub.Unica” (allineamento automatico clienti/fornitori rubrica unica).
Dai programmi Retail-Ho.Re.Ca si possono trasferire in Passepartout i documenti che danno origine al ciclo attivo (FE = Fatture Emesse, NE = Note credito emesse) per poter gestire gli estratti conto dei clienti e l’emissione degli effetti elettronici CBI presso le banche. Le rate di queste fatture vengono poi gestite mediante la funzioni di saldaconto presente in Passepartout (anche dalla sessione Passepartout di Ho.Re.Ca). Per gestire questa contabilizzazione vengono inviati i seguenti dati gestiti in RETAIL-HO.RE.CA:
- Anagrafiche Clienti
- Vendite Fatture (FE) / Note Credito (NE)
Si ricorda che in Retail-Ho.Re.Ca le ricevute fiscali sospese (RS) vanno trasformate in ricevuta fiscale fattura (RF) o fattura di vendita (FE) in base alla modalità di pagamento che si vuole applicare: pagamento in Retail-Ho.Re.Ca oppure in Passepartout.
Si fa notare che il registro dei corrispettivi viene tenuto dai programmi Retail-Ho.Re.Ca mentre le FE vanno sui registri iva vendite tenuti dall’amministrazione con il programma Passepartout.