REGISTRAZIONE CON PIÙ ALIQUOTE
Entrando nella funzione con la modalità “Registrazione con più aliquote” si presenta la seguente videata:
I campi di testata sono i seguenti:
CAUS. - Causale della registrazione che può essere CO (corrispettivo) oppure RI (ricevuta fiscale). Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. Il campo è obbligatorio.
MESE - Mese nel quale inserire i corrispettivi. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. Il campo è obbligatorio.
SEZ. - Sezionale del registro corrispettivi da utilizzare nelle registrazioni di primanota. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. Il campo è obbligatorio.
Chiusura GG - Possono essere definiti fino ad un massimo di tre giorni di chiusura; se definiti influiscono sulla navigazione dei giorni nella parte sottostante della videata. Scorrendo in avanti, i giorni corrispondenti a quelli di chiusura vengono saltati (se a zero) mentre andando a ritroso sono in ogni caso accessibili consentendo così comunque la loro gestione. Si fa notare che la domenica viene evidenziata sempre in REVERSE, mentre gli altri giorni di chiusura in ALTA INTENSITÀ. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2.
TOT. MESE - Totale del corrispettivo lordo del mese (o periodo). Il Valore Massimo consentito per il presente campo è pari a 9.999.999,99. L'eventuale importo indicato in questo campo verrà confrontato, al momento della conferma della videata, con il totale dei corrispettivi lordi immessi nei singoli giorni (valore evidenziato nel campo "Tot. Imm." riportato nella riga successiva). Nel caso i valori siano diversi verrà visualizzato un messaggio di avvertimento (bloccante) e non saranno eseguite le registrazioni contabili (è necessario quindi apportare le opportune rettifiche). Se il campo non viene impostato il controllo appena descritto non verrà eseguito.
DES. - Descrizione di testata da immettere nelle testate delle registrazioni contabili dei singoli giorni immessi.
C. RIC. - Centro di ricavo che se inserito viene riportato sulla testata della registrazione. Questo campo appare solo se il relativo parametro contabile è stato impostato a “S”. È attivo il tasto F2 “Cos/ric” per la selezione del Centro di Costo/Ricavo.
TOT. IMM - Campo di solo output in cui viene riportato il totale dei corrispettivi immessi nei singoli giorni.
CONTO CORRISPETTIVO - Conto corrispettivo utilizzato per le registrazioni in primanota nei vari giorni del mese. Il campo è obbligatorio.
NOTA BENE: se il campo “GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO”(Parametri Corrispettivi) è impostato a “N”, ovvero si è optato per la gestione dei corrispettivi al lordo dell’IVA, viene proposto automaticamente il conto automatico “Corrispettivi lordi” (qualora sia impostato il mastro GMM.????? viene proposto quest’ultimo con l’obbligo di specificare un conto del mastro in oggetto). Se al contrario il parametro “GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO” è impostato a “S”, il campo “Conto corrispettivo” non viene valorizzato in automatico, ma è compito dell’utente impostare un conto coerente per il tipo di registrazione che deve essere effettuata.
CASSA / INCASSI - Conto utilizzato per l’incasso nelle registrazioni in primanota nei vari giorni del mese. Viene proposto il relativo conto automatico. Il campo è obbligatorio. Sul campo “Conto Cassa” è attivo il tasto [F6] “Conti Incasso” attraverso il quale è possibile specificare diversi conti di Incasso (per esempio: Bancomat, Assegni Bancari, Carte di Credito, ecc.) che verranno poi utilizzati nelle registrazioni di primanota.
Se si inseriscono più Conti di Incasso il campo viene rinominato in “INCASSI”.
ABBUONO PASSIVO - Conto utilizzato per le registrazioni di abbuoni su corrispettivi inseriti: viene proposto il relativo conto automatico. Il campo è obbligatorio.
SOSPESO – Conto utilizzato per le registrazioni di sospesi su corrispettivi: viene proposto il relativo conto automatico. Il campo è obbligatorio.
Nella parte centrale della videata è visualizzato il calendario del mese selezionato. I campi presenti sono i seguenti:
ALQ. - Campo nel quale specificare le aliquote IVA da utilizzare nelle registrazioni dei corrispettivi (fino ad un massimo di 4 aliquote). Per ogni giorno e per ogni aliquota è possibile immettere l’importo del corrispettivo (valore massimo 999.999,99) relativamente all’aliquota/esenzione inserita nella testata. Gli importi devono essere obbligatoriamente positivi. Il campo è obbligatorio.
NOTA BENE: si ricorda che in questo campo è possibile inserire un’aliquota definita a seconda delle gestioni attivate sull’azienda in uso. In particolare qualora sia attivata la gestione della ventilazione e la causale sia impostata a “CO” viene proposta di default la prima aliquota “.00”.
Su questo campo è attivo il tasto F2 di Ricerca “Codici esenzioni IVA”; inoltre se per esempio sono attive le gestioni Beni Usati / Art. 74 ter (Agenzie di Viaggio) sono presenti rispettivamente anche i campi di ricerca F3 (“Codici Art.74 ter ”) e F4 (“Codici IVA Beni Usati”).
Una volta impostate le aliquote da utilizzarsi per le varie registrazioni, il cursore si posiziona nel campo “IMPORTO” della prima colonna per poter specificare il relativo corrispettivo. I valori immessi nei singoli giorni e per le rispettive aliquote vengono totalizzati per singola colonna (sono visualizzati nell’ultima riga “Totali”), e nel totale generale evidenziato nel campo di testata “Tot. Imm” (valore massimo 999.999,99).
Nella colonna "CASSA" / "DIVERSI" (il campo “Cassa” viene così rinominato se si sono specificati più Conti di Incasso) viene riportata automaticamente la sommatoria di riga dei corrispettivi immessi per ognuna delle 4 aliquote nelle colonne precedenti. Il valore massimo accettato è 999.999,99.
Se si sono inseriti diversi Conti di Incasso entrando in questo campo si apre la finestra “Incassi del Giorno” dove per ogni conto di Incasso inserito precedentemente attraverso il tasto [F6] “Conti Incasso” attivo sul campo “Cassa” è possibile specificare i relativi Importi e le Descrizioni delle rispettive Righe.
Nella finestra sono attivi i seguenti tasti:
F2TOTALE CONTI. Permette di visualizzare il totale dei conti di incasso già inseriti nel mese corrente;
F8Torna sul codice IVA in testata;
ESC Abbandono.
Shift+F6SCHEDA CONTABILE. Permette di visualizzare la scheda contabile del conto corrispettivi definito in testata;
F3IMPORTI REGISTRATI. Questo tasto permette di visualizzare per ogni giorno del mese gli importi dei corrispettivi e ricevuta fiscale registrati in primanota suddivisi per aliquota. Il simbolo dell’asterisco prima del giorno significa che l’importo di quel giorno ha più aliquote, mentre con “uguale” il codice iva è solamente uno;
Shift+F7RETTIFICA IMPORTO. Questa funzione viene attivata nel momento in cui ci si posiziona su un giorno in cui sono già presenti degli importi. Premendolo si apre la registrazione in primanota in modalità di revisione. Se all’interno di uno stesso giorno sono stati inseriti più movimenti, viene visualizzato l’elenco delle operazioni.
Il tasto [F10] Conferma non è attivo all’interno della finestra “Incassi del Giorno”, per confermare infatti gli importi inseriti è necessario tornare alla finestra principale.
La colonna "ABBUONO" viene proposta in automatico come la differenza tra il totale dei corrispettivi immessi ed il valore della cassa, ovvero:
ABBUONO = CORRISPETTIVI – CASSA
L'ultima colonna “SOSPESO” (campo di sola visualizzazione) viene calcolata dal programma in automatico e contiene l'importo sospeso ricavato dalla seguente differenza:
CORRISPETTIVI – (CASSA + ABBUONI)
Qualora sia necessario modificare gli importi dei corrispettivi relativi ad un giorno del mese già compilato, sul campo “Cassa” / “Incassi” viene riproposta la nuova sommatoria dei corrispettivi del giorno con conseguente azzeramento dei campi “Abbuono” e “Sospeso”. Resta inteso che nel caso tali campi debbano essere valorizzati sarà compito dell’utente inserire i valori desiderati.
Nella videata sono attivi i seguenti tasti:
Su e GiùPer scorrere i singoli giorni;
F7DESCRIZIONE RIGA:
Viene aperta una finestra che permette di inserire una descrizione di riga sul giorno in cui è posizionato il cursore, tale descrizione viene poi riportata sulla riga del conto corrispettivo quando viene generata la relativa operazione contabile. I giorni nei quali e' stata inserita una descrizione vengono evidenziati con il numero del giorno in reverse
F8Torna sul codice IVA in testata;
ESCAbbandono;
F10Conferma.
ESEMPIO:
VIDEATA CON I GIORNI DEL MESE
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|Caus: CO Mese: 9 Set. Sez: 1 Chiusura GG:MAR Tot.mese: 2.964,00 |
|Des.: NEGOZIO N.2 C.Ric.: 2 FILIALE Tot.imm.: 2.964,00 |
|Conto Corrispettivo: 801.01001 CORRISPETTIV Cassa..: 201.00001 CASSA |
|Abbuono passivo....: 724.00005 ABBUONI/ARRO Sospeso: 801.01002 SOSPESI SU CO |
|Giorno│Alq. 04 │Alq. 10 │Alq. 20 │Alq. │ Cassa│ Abbuono│ Sospeso |
| 1│Ven│ 60,00│ 50,00│ 70,00│ │ 180,00│ │ |
| 2│Sab│ 250,00│ │ 300,00│ │ 400,00│ 50,00│ 100,00 |
| 3│Dom│ │ │ │ │ │ │ |
| 4│Lun│ │ 700,00│ │ │ 700,00│ │ |
| 5│Mar│ │ │ │ │ │ │ |
| 6│Mer│ 104,00│ │ 360,00│ │ 20,00│ │ 444,00 |
| 7│Gio│ │ │ 70,00│ │ │ │ 70,00 |
| 8│Ven│ │ │ │ │ │ │ |
| 9│Sab│ │ 500,00│ 500,00│ │ 1000,00│ │ |
|10│Dom│ │ │ │ │ │ │ |
|11│Lun│ │ │ │ │ │ │ |
|Totali 414,00 1.250,00 1.300,00 2.300,00 50,00 614,00 |
+-------------------------------------------------------------------------------+
ESEMPI DI REGISTRAZIONE IN PRIMANOTA RELATIVI AL GIORNO “6” CON CORRISPETTIVI NETTI = N
+---------------------------------------------------------------------------+
|Data: 06/09/06 |
|Caus: CO CORRISPETT. |
|Desc: NEGOZIO N.2 Co/ric: 2 FILIALE |
|Prot: C1 N.doc: Del: 06/09/06 |
|002 Codice e descrizione conto Importo DA| Descrizione |
|201.00001 CASSA_____________ 20,00D| |
|801.01000 CORRISP.LORDI 464,00A|->+----------------------------+|
|801.01002 SOSPESI SU CORRISP 444.00D| |Aliq| Importo|Assoggetamen||
| | |04 | 104,00|Ripartito ||
| | |20 | 360,00|Ripartito ||
| | +----------------------------+|
| | Finestra con i dati iva che si |
| | apre sul conto CORRISP.LORDI. |
| | |
| | |
ESEMPI DI REGISTRAZIONE IN PRIMANOTA RELATIVI AL GIORNO “6” CON CORRISPETTIVI NETTI = S
+---------------------------------------------------------------------------+
|Data: 06/09/06 |
|Caus: CO CORRISPETT. |
|Desc: NEGOZIO N.2 Co/ric: 2 FILIALE |
|Prot: C1 N.doc: Del: 06/09/06 |
|002 Codice e descrizione conto Importo DA| Descrizione |
|201.00001 CASSA_____________ 20,00D| |
|801.01005 VENDITE CORRISP. 400,00A|->+----------------------------+|
|411.00002 IVA VENDITE_______ 64,00A| |Aliq| Importo| Imposta||
|801.01002 SOSPESI SU CORRISP 444,00D| |04 | 100,00| 4,00||
| | |20 | 300,00| 60,00||
| | +----------------------------+|
| | Finestra con i dati iva che si |
| | apre sul conto VENDITE CORRISP |
| | |
| | |