REGISTRAZIONE CON ALIQUOTA SINGOLA

CAUS. - Causale della registrazione che può essere CO (corrispettivo) oppure RI (ricevuta fiscale). Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. Il campo è obbligatorio.

MESE - Mese nel quale inserire i corrispettivi. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. Il campo è obbligatorio.

SEZ. - Sezionale del registro corrispettivi da utilizzare nelle registrazioni di primanota. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2. Il campo è obbligatorio.

Chiusura GG - Possono essere specificati fino ad un massimo di tre giorni di chiusura; se definiti influiscono sulla navigazione dei giorni nella parte sottostante della videata. Scorrendo in avanti, i giorni corrispondenti a quelli di chiusura vengono saltati (se a zero) mentre andando a ritroso sono in ogni caso accessibili consentendo così comunque la loro gestione. Si fa notare che la domenica viene evidenziata sempre in REVERSE, mentre gli altri giorni di chiusura in ALTA INTENSITÀ. Sul campo è attivo il tasto di “Ricerca” F2.

TOT. MESE - Totale del corrispettivo lordo del mese (o periodo). Il Valore Massimo consentito per il presente campo è pari a 9.999.999,99. L'eventuale importo indicato verrà confrontato, al momento della conferma della videata, con il totale dei corrispettivi immessi nei singoli giorni (valore evidenziato nel campo "Totale" in basso a destra). Nel caso i valori siano diversi verrà visualizzato un messaggio di avvertimento (bloccante) e non saranno eseguite le registrazioni contabili (sarà necessario quindi apportare le opportune rettifiche). Se il campo non viene impostato il controllo appena descritto non verrà eseguito.

DES. - Descrizione di testata da immettere nelle testate delle registrazioni contabili dei singoli giorni immessi.

C. RICAVO - Centro di ricavo che se inserito viene riportato sulla testata della registrazione. Questo campo appare solo se il relativo parametro contabile è stato impostato a “S”. È attivo il tasto F2 “Cos/ric” per la selezione del Centro di Costo/Ricavo.

CONTO CORRISPETTIVO - Conto corrispettivo utilizzato per le registrazioni in primanota nei vari giorni del mese. Il campo è obbligatorio.

NOTA BENE: se il campo “GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO” (Parametri Corrispettivi) è impostato a “N”, ovvero si è optato per la gestione dei corrispettivi al lordo dell’IVA, viene proposto automaticamente il conto automatico “Corrispettivi lordi” (qualora sia impostato il mastro GMM.????? viene proposto quest’ultimo con l’obbligo di specificare un conto del mastro in oggetto). Se al contrario il parametro “GESTIONE CORRISPETTIVI RIPARTITI AL NETTO” è impostato a “S”, il campo “Conto corrispettivo” non viene valorizzato in automatico, ma è compito dell’utente impostare un conto coerente per il tipo di registrazione che deve essere effettuata.

CONTO CASSA / CONTI INCASSO - Conto utilizzato per l’incasso nelle registrazioni in primanota nei vari giorni del mese. Viene proposto il relativo conto automatico. Il campo è obbligatorio. Sul campo “Conto Cassa” è attivo il tasto [F6] “Conti Incasso” attraverso il quale è possibile specificare diversi conti di Incasso (per esempio: Bancomat, Assegni Bancari, Carte di Credito, ecc.) che verranno poi utilizzati nelle registrazioni di primanota.

Se si inseriscono più Conti di Incasso il campo viene rinominato in “CONTI INCASSO”.

ALIQUOTA I.V.A. – Campo nel quale specificare la singola aliquota I.V.A. da utilizzare nelle registrazioni dei corrispettivi. Il campo è obbligatorio.

NOTA BENE: si ricorda che in questo campo è possibile inserire un’aliquota definita a seconda delle gestioni attivate sull’azienda in uso. In particolare qualora sia attivata la gestione della ventilazione e la causale sia impostata a “CO” viene proposta di default l’aliquota “.00”.

Su questo campo è attivo il tasto F2 di Ricerca “Codici esenzioni IVA”; inoltre se per esempio sono attive le gestioni Beni Usati / Art. 74 ter (Agenzie di Viaggio) sono presenti rispettivamente anche i campi di ricerca F3 (“Codici Art.74 ter ”) e F4 (“Codici IVA Beni Usati”).

Nella parte centrale della videata è visualizzato il calendario del mese selezionato. I campi presenti sono i seguenti:

IMPORTO - Per ogni giorno è possibile immettere l’importo del corrispettivo (valore massimo 999.999,99) relativamente all’aliquota/esenzione inserita nella testata. Gli importi devono essere obbligatoriamente positivi.

Sul campo “IMPORTO” sono attivi i seguenti tasti:

Su e Giù Per scorrere i singoli giorni;

F7 DESCRIZIONE RIGA;

Viene aperta una finestra che permette di inserire una descrizione di riga sul giorno in cui è posizionato il cursore, tale descrizione viene poi riportata sulla riga del conto corrispettivo quando viene generata la relativa operazione contabile. I giorni nei quali e' stata inserita una descrizione vengono evidenziati con il numero del giorno in REVERSE;

F8Torna sul codice IVA in testata;

ESC Abbandono;

F10 Conferma.

Se si sono inseriti diversi Conti di Incasso entrando in questo campo si apre la finestra “Incassi del Giorno” dove per ogni conto di Incasso inserito precedentemente attraverso il tasto [F6] “Conti Incasso” attivo sul campo “Cassa” è possibile specificare i relativi Importi e le Descrizioni delle rispettive Righe.

Nel caso si operi con più Conti di Incasso l’immissione dei relativi corrispettivi si esegue attraverso la finestra di cui sopra. Con questa gestione gli incassi relativi ai giorni dell’intero mese si possono visualizzare solo confermando o abbandonando tale finestra e ritornando sulla videata principale.

Nella finestra sono attivi i seguenti tasti:

Su e Giù Per scorrere i singoli giorni;

F2TOTALE CONTI. Permette di visualizzare il totale dei conti di incasso già inseriti nel mese corrente;

F8Torna sul codice IVA in testata;

ESC Abbandono. Ritorna alla finestra principale;

F10 Conferma. Ritorna alla finestra principale;

Shift+F6Permette di visualizzare la scheda contabile del conto corrispettivi definito in testata;

F3IMPORTI REGISTRATI. Questo tasto permette di visualizzare per ogni giorno del mese gli importi dei corrispettivi e ricevuta fiscale registrati in primanota. Il simbolo dell’asterisco prima del giorno significa che l’importo ha una aliquota differente rispetto a quella definita in testata, mentre con “uguale” il codice è il medesimo.

Shift+F7RETTIFICA IMPORTO. Questa funzione viene attivata nel momento in cui ci si posiziona su un giorno in cui sono già presenti degli importi. Premendolo si apre la registrazione in primanota in modalità di revisione. Se all’interno di uno stesso giorno sono stati inseriti più movimenti, viene visualizzato l’elenco delle operazioni.

TOTALE – Campo di solo output in cui viene riportato il totale dei corrispettivi immessi nei singoli giorni.

ESEMPIO:

VIDEATA CON I GIORNI DEL MESE

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| Caus: CO Mese: 9 Set. Sez: 1 Chiusura GG:MAR Tot.mese: 2.500,00 |

| Des.: NEGOZIO N.1 C.Ricavo: 2 COMMERCIALE |

| Conto Corrispettivo: 801.01001 CORRISPETTIVI |

| Conto Cassa........: 201.00001 CASSA Aliquota I.V.A: 20 Ripartito |

| Giorno Importo │Giorno Importo │Giorno Importo |

| 1 Venerdì │12 Martedì │23 Sabato |

| 2 Sabato 70,00 │13 Mercoledì 150,00 │24 Domenica |

| 3 Domenica │14 Giovedì 250,00 │25 Lunedì |

| 4 Lunedì 40,00 │15 Venerdì 360,00 │26 Martedì |

| 5 Martedì │16 Sabato 200,00 │27 Mercoledì |

| 6 Mercoledì 200,00 │17 Domenica │28 Giovedì |

| 7 Giovedì 40,00 │18 Lunedì 200,00 │29 Venerdì |

| 8 Venerdì 350,00 │19 Martedì │30 Sabato |

| 9 Sabato 300,00 │20 Mercoledì 100,00 │ |

| 10 Domenica │21 Giovedì │ |

| 11 Lunedì 200,00 │22 Venerdì │ |

| Totale: 2.460,00 |

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ESEMPI DI REGISTRAZIONE IN PRIMANOTA RELATIVI AL GIORNO “15” CON CORRISPETTIVI NETTI = N

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|Data: 15/09/06 |

|Caus: CO CORRISPETT. |

|Desc: NEGOZIO N.1 Co/ric: 2 COMMERCIALE |

|Prot: C1 N.doc: Del: 15/09/06 |

|002 Codice e descrizione conto Importo DA| Descrizione |

|201.00001 CASSA_____________ 360,00D| |

|801.01000 CORRISP.LORDI 360,00A|->+----------------------------+|

| | |Aliq| Importo|Assoggetamen||

| | |20 | 360,00|Ripartito ||

| | | | | ||

| | +----------------------------+|

| | Finestra con i dati iva che si |

| | apre sul conto CORRISP.LORDI. |

| | |

ESEMPI DI REGISTRAZIONE IN PRIMANOTA RELATIVI AL GIORNO “15” CON CORRISPETTIVI NETTI = S