Questa funzione è richiamabile premendo il pulsante Gestione multidistinta [F6], disponibile nella finestra elenco delle distinte. Si tratta della funzionalità che consente di visualizzare, nella medesima finestra elenco, effetti appartenenti a distinte diverse.

Premendo il pulsante viene visualizzata la seguente finestra in cui impostare i parametri di selezione degli effetti:

Nella finestra sono disponibili i seguenti campi di filtro:

• Tipo Cli/For: le opzioni del campo sono Cliente e Fornitore. Il campo consente di filtrare gli effetti in base all’archivio clienti o fornitori;
• Tipo distinta: le opzioni sono Bancarie e di Servizio. Le “Distinte di servizio” sono quelle generate tramite le funzioni “Emissione RIBA, RID, MAV” scegliendo l’operazione “chiusura effetti Fornitori” oppure “Emissione bonifici elettronici” scegliendo l’operazione “chiusura rate clienti”. Non si tratta di vere e proprie distinte effetti, ma di operazioni di servizio che consentono di effettuare pagamenti/incassi di rate della medesima tipologia riferite ad una pluralità di fornitori/clienti. In generale, si consiglia di effettuare tali operazioni operando dalla funzione “Saldaconto clienti/fornitori”;
• Tipo effetto: le opzioni del campo sono TUTTI, BON, SDD (A), RIBA, MAV. Il campo consente di filtrare gli effetti di una specifica tipologia di effetto;
• Sottotipo: le opzioni del campo sono Tutte, BonificoSepaCbi, BonificoSepaNoCbi, RidOrdinario, RidVeloce. In caso di effetti di tipo bonifico o SDD, tramite questo campo è possibile filtrare il relativo sottotipo;
• Conto banca: consente di filtrare gli effetti emessi su un determinato conto banca;
• Conto emissione effetti: consente di filtrare gli effetti che presentano lo stesso Conto emissione effetti;
• Iban: tramite questo campo viene richiamato l’elenco degli IBAN dell’azienda e consente di filtrare gli effetti emessi su uno specifico IBAN aziendale;
• Data emissione da a: consente di filtrare gli effetti in base alla data di emissione;
• Distinta Anno/Numero da a: consente di filtrare gli effetti in base all’anno di emissione e/o al numero assegnato automaticamente dal programma alla relativa distinta;
• Importo distinta da a: consente di filtrare gli effetti in base all’importo totale della distinta alla quale appartengono;
• Riconciliazione bancaria: le opzioni del campo sono Tutte, Solo incluse in Riconciliazione bancaria, Solo escluse da Riconciliazione bancaria. Il campo consente di filtrare gli effetti delle distinte nelle quali è stato impostato (oppure no) il flag sul parametro “Escludi da riconciliazione” nella finestra della funzione Varia testata distinta [F5];
• Stato effetti: le opzioni del campo sono PAGATO IL, ESP.CAMB., IN PORTAF. (e). Il campo consente di filtrare gli effetti sulla base dello stato della rata di scadenzario;
• Sottoazienda: consente di filtrare gli effetti per sottoazienda; il campo risulta visibile solo nelle aziende con sottoaziende;
• Data scadenza da a: consente di filtrare gli effetti in base alla relativa data scadenza;
• Data valuta da a: consente di filtrare gli effetti in base alla relativa data valuta, se precedentemente valorizzata;
• Sigla documento: consente di filtrare gli effetti in base alla sigla (causale contabile) del documento di scadenzario;
• Data documento da a: consente di filtrare gli effetti in base alla data del documento di scadenzario;
• Serie documento da a: consente di filtrare gli effetti in base alla serie del documento di scadenzario;
• Numero documento da a: consente di filtrare gli effetti in base alla numero del documento di scadenzario;
• Conto cli/for da a: tramite questo campo viene richiamata la “Rubrica clienti/fornitori” dell’azienda e consente di filtrare gli effetti riferiti ad uno specifico cliente o fornitore (o ad un range di codici conto); nel primo campo è possibile effettuare una selezione multipla dei clienti/fornitori;
• Includi rate contab.singolarmente: consente di includere/escludere gli effetti che risultano essere stati contabilizzati tramite la funzione Contabilizza effetti singoli/Varia stato [F6];
• Includi rate distinte contab.per totali: consente di includere/escludere gli effetti che risultano essere stati contabilizzati tramite la funzione Contabilizza per totali senza dettaglio effetti [Shift+F2];
• Includi rate insolute: consente di includere/escludere gli effetti sui quali è stato generato un insoluto.

Nella finestra è disponibile il pulsante Azzera filtro [F5] che consente di azzerare tutti i campi di selezione precedentemente compilati.

Confermando con Ok [F10] la finestra “Parametri di selezione gestione multidistinta” viene visualizzato l’elenco degli effetti filtrati in base ai parametri di selezione.

Le funzionalità disponibili per le “Distinte bancarie” emesse a Clienti (effetti di tipo RIBA, SDD e MAV) sono le medesime presenti nella finestra degli effetti della singola distinta, ad eccezione delle funzioni Contabilizza per totali senza dettaglio effetti [Shift+F2] e Copia file distinta [F11], in quanto tipiche dell’operatività per singola distinta.

Si rimanda, pertanto, ai paragrafi precedenti per l’utilizzo delle varie funzionalità. Si specifica quanto segue:

• Contabilizza effetti singoli/Varia stato [F6]: non è consentito selezionare contemporaneamente effetti con conto emissione e conto banca diversi (fare riferimento alle colonne “CtoEmissEff”, “Des.cto emis.effetti” e “Conto banca”). Inoltre, non possono essere selezionati effetti appartenenti ad una distinta in cui è stata effettuata una o più contabilizzazioni per totali, in quanto la modalità di contabilizzazione è univoca per distinta (fare riferimento alla colonna “DISTtipoCont”); infine, non è possibile selezionare effetti di tipo “Bonifico”;
• Genera insoluto [F7]: non è consentito selezionare contemporaneamente effetti con conto emissione e conto banca diversi (fare riferimento alle colonne “CtoEmissEff”, “Des.cto emis.effetti” e “Conto banca”). Inoltre, non possono essere selezionati contemporaneamente effetti appartenenti a distinte in cui è stato generato un insoluto di tipo “Riapri rata” ed effetti appartenenti a distinte in cui è stato generato un insoluto di tipo “Nuova rata”, in quanto la modalità di generazione dell’insoluto è univoca per distinta (fare riferimento alla colonna “DISTtipoIN”); infine, non è possibile selezionare effetti di tipo “Bonifico”.

I tasti funzione Contabilizza effetti singoli/Varia stato [F6], Genera insoluto [F7], Elimina insoluto [Shift+F6] e Elimina contabilizzazione [Shift+F8] risultano disabilitati se nella finestra “Parametri di selezione gestione multidistinta” vengono effettuate le seguenti selezioni:

• TIPO CLI/FOR= FORNITORE oppure
• TIPO DISTINTA= DI SERVIZIO oppure
• TIPO EFFETTO= BONIFICO

Il tasto funzione Filtro [Shift+F5] richiama la finestra “Parametri di selezione gestione multidistinta” con le selezioni eventualmente già impostate in fase di accesso alla Gestione multidistinta.