La funzione consente di correlare una stringa di descrizione (di norma, la ragione sociale del cliente/fornitore) ad un codice conto cliente/fornitore presente nella rubrica dell’azienda.

In questo modo, in fase di importazione dei movimenti bancari da file (CBI oppure CSV/TXT), verrà ricercato il codice correlazione all’interno della descrizione del movimento bancario e nel caso venga trovato, verrà compilato, all’interno della maschera del movimento, il campo “Conto CliFor”. Sarà poi cura dell’utente scegliere la rata o le rate da saldare tramite la funzione Saldaconto cliente/fornitore [F6].