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TABELLA CAUSALI CBI

Accedendo al menu “Contabilità – Riconciliazione bancaria – Tabella causali CBI”, viene visualizzato l’elenco delle causali CBI che, di norma, identificano la tipologia di operazione bancaria all’interno del file estrapolato dall’home banking.

Si tratta di causali standard fornite dal consorzio CBI, non modificabili dall’utente. La tabella è disponibile sia per le aziende appartenenti o abbinate ai raggruppamenti 80 (Imprese) e 81 (Professionisti), che per le aziende con un piano dei conti o un raggruppamento personalizzato.

Per le aziende appartenenti o abbinate ai raggruppamenti 80 (Imprese) e 81 (Professionisti), per ciascuna causale CBI, sono state rilasciate una o più sottocausali. Le sottocausali fornite da Passepartout (dalla posizione n.1 alla n.20) non sono modificabili dall’utente. L’utente ha la possibilità di creare sottocausali CBI personalizzate (dalla posizione n.21 in poi), eventualmente duplicando una sottocausale riservata, tramite il tasto funzione Duplica sottocausale [F5].

Per le aziende con piano dei conti personalizzato o appartenenti ad un raggruppamento diverso da 80 e 81, le sottocausali non vengono fornite. Tramite il pulsante Importa sottocausali da raggrupp.Passepartout [F4] è possibile importare le sottocausali riservate (dalla posizione n.1 alla n.20), di tutte le causali CBI, prelevandole dal raggruppamento di Passepartout. In considerazione del fatto che il piano dei conti di tali aziende non corrisponde con i raggruppamenti di Passepartout, le sottocausali riservate vengono importate senza l’informazione dei conti di contropartita e dei relativi segni contabili. In questo modo, l’utente potrà duplicare le sottocausali riservate, completarle con le informazioni mancanti e marcarle come predefinite.

Per ciascuna sottocausale CBI è possibile definire i seguenti parametri che verranno considerati ai fini della contabilizzazione del movimento bancario in primanota:

  • Descrizione sottocausale: nelle sottocausali create dell’utente, questo campo può essere utilizzato per attribuire una descrizione alla sottocausale. Se valorizzato, il campo può essere utile in fase di selezione della sottocausale (per esempio nella maschera del movimento bancario), per identificare in maniera immediata la casistica in cui utilizzarla;
  • Segno banca: le opzioni del campo sono Dare e Avere; si tratta del segno contabile associato al conto della Banca che si sta riconciliando; “Dare” identifica un accredito (entrata di denaro) del c/c bancario, mentre “Avere” identifica un addebito (uscita di denaro) del c/c bancario;
  • Tipo contropartita: identifica la tipologia di contropartita al conto Banca. Le opzioni del campo sono: Cassa, Clienti, Crediti, Fornitori, Ricavi, Debito, Costo, Banca, CliFor Cliente, CliFor Fornitore; in particolare l’opzione CliFor Cliente deve essere utilizzata in caso di operazioni bancarie che riguardino prevalentemente Clienti e in misura secondaria Fornitori (ad esempio bonifici ricevuti da terzi). Analogamente, l’opzione CliFor Fornitore deve essere utilizzata in caso di operazioni bancarie che riguardino prevalentemente Fornitori e in misura secondaria Clienti (ad esempio bonifici effettuati a terzi); se si seleziona un “Tipo contropartita” cliente/fornitore, occorre impostare come contropartita almeno un conto contabile o mastro di tipo cliente/fornitore; al contrario, se il “Tipo contropartita” è diverso da cliente/fornitore, nella contropartite non è possibile impostare un conto o mastro di tipo cliente/fornitore;
  • Causale contabile: da questo campo viene richiamato l’elenco delle causali contabili ed è possibile scegliere la causale contabile da utilizzare nella registrazione in primanota del movimento bancario;
  • Tipi rate: tramite questo campo viene richiamato l’elenco delle tipologie di pagamento, con possibilità di effettuare una selezione multipla; se specificato, il tipo rata viene utilizzato come filtro nella ricerca delle rate in saldaconto e nella ricerca della tipologia di effetto nella gestione distinte;
  • Contropartita e relativo segno contabile: si tratta delle contropartite contabili e dei relativi segni contabili che verranno utilizzati in fase di registrazione contabile dei movimenti bancari; è possibile inserire fino a 4 contropartite per ciascuna sottocausale CBI, richiamando uno specifico conto contabile oppure un mastro (ad esempio 501.?????); nel caso in cui venga indicato un conto contabile riferito ad uno specifico cliente/fornitore, tale conto viene proposto automaticamente nel campo “Conto CliFor” della finestra “Immissione/revisione movimento”;
  • Descrizione primanota: permette di inserire una descrizione da riportare in testata della registrazione di primanota del movimento bancario;
  • Abilita Gestione distinte: consente di forzare l’attivazione del tasto funzione Gestione distinte [Shift+F4], nella maschera dei movimenti bancari ai quali risulta associata la specifica sottocausale CBI;
  • Data registraz.di primanota: permette di definire la data di registrazione in primanota del movimento bancario, scegliendo tra la data registrazione oppure la data valuta del movimento stesso. Tale campo viene preso in considerazione nelle funzioni Contabilizzazione massiva operazioni semplici [Shift+F8], Immissione primanota guidata [F7] e Contabilizzazione automatica operazione semplice [F6].

Le sottocausali distribuite da Passepartout sono marcate di default come predefinite. Se l’utente crea ulteriori sottocausali personalizzate, ha la possibilità di marcarle come predefinite, in sostituzione di quelle distribuite da Passepartout, tramite il pulsante Marca come predefinito [F6]. Le sottocausali predefinite, di norma, vengono associate ai movimenti bancari in fase di importazione da file. Pertanto, risulta fondamentale la presenza in tabella di una sottocausale marcata come predefinita per ciascun segno banca.

Nella finestra elenco delle causali CBI è disponibile il pulsante Stampa [F11], che consente di effettuare la stampa delle causali CBI e delle relative sottocausali.

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