Questa funzione consente di importare periodicamente nella Primanota di Passepartout (annualmente o anche più volte in corso d’anno per la gestione di situazioni economico-patrimoniali infrannuali), i saldi contabili o di bilancio, da un file formato CSV, tramite la definizione di un modulo di caricamento saldi.
La funzione è essenzialmente articolata nelle seguenti fasi operative:
NOTA BENE: la funzione può essere utilizzata solo per aziende la cui contabilità è tenuta su software gestionali di terze parti (quindi diversi dalla soluzione gestionale per imprese Mexal di Passepartout). Prerequisito fondamentale per l’utilizzo della funzione, infatti, è la disabilitazione della Gestione scadenzario e della Rubrica Unica clienti/fornitori.
In caso di primo accesso alla funzione, se l’utente non ha precedentemente disabilitato la Gestione scadenzario e la Rubrica Unica clienti/fornitori, appare un apposito messaggio di avvertimento:
alla chiusura del messaggio viene automaticamente aperto il menu “Servizi - Variazioni – Varia parametri aziendali” dal quale procedere con la disabilitazione dei seguenti parametri:
Al termine dell’elaborazione è necessario procedere alla riorganizzazione degli archivi aziendali accedendo al menu “Servizi – Riorganizzazione archivi aziendali”.
La disabilitazione della Rubrica unica clienti/fornitori è irreversibile. La prima elaborazione dei dati all’interno della funzione “Carica saldi – Formato CSV” determina la creazione, nella Rubrica clienti/fornitori dell’azienda, dei seguenti conti per l’imputazione dei saldi aggregati di CLIENTI e FORNITORI, distinti tra DARE e AVERE, dal momento che i principi contabili vietano, in generale, la compensazione di partite con segno opposto: