Questa funzione consente di effettuare l’import in primanota dei corrispettivi trasmessi telematicamente al portale Fatture/Corrispettivi tramite un registratore RT e di associare, tramite Docuvision, il file xml del corrispettivo alla relativa registrazione contabile.

ATTENZIONE: L’utente che intende effettuare l’import, deve aver preventivamente effettuato la richiesta per il download massivo dei corrispettivi sul portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate (tale procedura è completamente esterna ai programmi Passepartout).

Una volta in possesso del file massivo dei corrispettivi (in formato “zip”), l’utente dovrà decomprimerlo in una cartella locale.

I REQUISITI INDISPENSABILI affinché possa essere effettuato l’import sono i seguenti:

• i corrispettivi ripartiti devono essere gestiti al netto (parametro corrispettivi “Gestione corrispettivi ripartiti al NETTO” abilitato) mentre i corrispettivi ventilati per loro natura sono sempre gestiti al lordo; ai fini della contabilizzazione in primanota i conti definiti in Azienda – Parametri di base – Conti automatici verranno utilizzati solo per la contabilizzazione dei corrispettivi ventilati, mentre per i corrispettivi ripartiti verranno utilizzati nuovi conti, definiti in apposite tabelle;
• la presenza del modulo Docuvision e l’attivazione per l’azienda interessata. L’utilizzo di Docuvision consente di conservare il file “xml originario” affinché possa essere consultato e/o reperito ogni volta che si presenta la necessità e di garantire l’univocità del dato, cioè che il file venga importato una sola volta.

SINTESI OPERATIVA

Di seguito viene riportata sinteticamente la sequenza operativa per il caricamento in primanota dei corrispettivi telematici.

• Verifica della modalità di gestione dei corrispettivi ripartiti che deve essere “al netto”, questo parametro è annuale solare e può essere variato, ogni inizio d’anno, solo nel caso in cui non siano già presenti in primanota registrazioni contabili riguardanti il registro dei corrispettivi. Si ricorda, a tal proposito, che la funzione “Annuali – Creazione archivi” a partire dalla creazione dell’anno 2020 imposterà automaticamente la gestione dei corrispettivi ripartiti sempre e solo “al netto”.
• Abilitazione, per le aziende di tipo “Impresa” del nuovo parametro corrispettivi “Import corrispettivi RT”.
• Impostazione delle tabelle generali che consentono di definire:
• i conti generali con cui rilevare in primanota i corrispettivi ripartiti e le contropartite di incasso
• l’associazione delle varie “Nature” ai codici di esenzione presenti nella procedura oppure delle varie aliquote iva a conti “dedicati”
• il collegamento di ogni singolo dispositivo, identificato da un codice matricola, ad un determinato sezionale, ad un eventuale centro di costo/ricavo e, se gestita, ad ogni singola sottoazienda.
• Definizione di eventuali parametri personalizzati per ogni singolo documento.
• Operando dalla funzione di “Revisione primanota”, effettuare l’import dei corrispettivi. Per ogni corrispettivo viene generata una registrazione CO in primanota; il relativo file xml viene salvato in Docuvision e allegato alla relativa registrazione contabile.

IMPORTANTE: anche in questo caso le registrazioni sono marcate con il pallino rosso “da validare” e dovranno essere confermate prima di poter effettuare le relative liquidazioni iva.