Nei Parametri generali, sono presenti anche parametri legati alla possibilità di generare le registrazioni di incasso delle fatture importate.

Se si vogliono importare le fatture come “non incassate”, togliere la spunta sul campo “Contabilizza pagamenti”:

Se invece lo si lascia attivo, il programma genera in primanota la scrittura della fattura (FE) e anche quella dell’incasso (PG), ma solo se nel file Xml la fattura risulta pagata, ossia c’è una di queste modalità di pagamento:

• MP01 (contanti),
• MP02 (assegno),
• MP03 (assegno circolare),
• MP04 (contanti presso tesoreria),
• MP08 (carta di pagamento).

Sul campo “C.to pagamento” si può specificare quale conto di contropartita dovrà essere inserito nel PG (cassa, banca, ecc...), ma il conto lo si può personalizzare anche sul singolo documento da Import primanota dettagliato riga articolo.

Se sull’Xml non è presente uno dei pagamenti elencati sopra, ma si vuole importare comunque la fattura come pagata, si può forzare impostando i parametri come di seguito: