Attraverso questa opzione l’utente ha la possibilità di definire un modulo di caricamento saldi con il quale importare periodicamente nella Primanota di Passcom (annualmente o anche più volte in corso d’anno per la gestione di situazioni economico-patrimoniali infrannuali) i saldi contabili o di bilancio da un file in formato CSV.

La funzione, disponibile al menu Servizi - Personalizzazioni - Carica saldi da file esterni – Carica saldi - Formato CSV, è essenzialmente articolata nelle seguenti fasi operative:

• Creazione del modulo di caricamento dati da file CSV;
• Abbinamento tra piano dei conti esterno presente nel file CSV e piano dei conti interno di Passepartout;
• Contabilizzazione automatica dei saldi abbinati nella Primanota di Passcom.

PREREQUISITO: DISABILITAZIONE GESTIONE SCADENZARIO E RUBRICA UNICA CLIENTI FORNITORI

Per l’abbinamento e la contabilizzazione dei saldi aggregati DARE e AVERE relativi ai mastri CLIENTI e FORNITORI è necessario disattivare le seguenti gestioni dal menu Servizi - Variazioni – Varia Parametri aziendali:

• Gestione scadenzario (parametro Gest.estratto conto/scad/effetti); in questo modo non viene richiesto l’inserimento obbligatorio di alcuna rata all’interno dello scadenzario contabile;
• Gestione Rubrica unica clienti/fornitori (parametro Rubrica unica clienti/fornitori impostare a No); la prima elaborazione dei dati all’interno della funzione determina la creazione, nella Rubrica clienti/fornitori dell’azienda, dei seguenti conti per l’imputazione dei saldi aggregati di CLIENTI e FORNITORI, distinti tra DARE e AVERE, dal momento che i principi contabili vietano, in generale, la compensazione di partite con segno opposto:
• 501.00001 - CLIENTI SALDO DARE
• 501.00002 - CLIENTI SALDO AVERE
• 601.00001 - FORNITORI SALDO DARE
• 601.00002 - FORNITORI SALDO AVERE

Qualora la disattivazione dei parametri sopra descritti non sia già stata effettuata precedentemente, in fase di accesso alla funzione appare un apposito messaggio di avvertimento; alla conferma viene automaticamente aperto il menu Servizi - Variazioni – Varia Parametri aziendali dal quale procedere con la disabilitazione di entrambi i parametri.



Al termine dell’elaborazione è necessario procedere alla riorganizzazione degli archivi aziendali accedendo al menu Servizi – Riorganizzazione archivi aziendali dall’ultimo anno aperto in azienda. Premere il pulsante Seleziona tutti gli anni [F5] e successivamente Elabora [F10].