Una transazione (conto) una volta conclusa non deve più essere modificabile in alcun modo da qualsiasi utente (admin compreso). Sono possibili solo rettifiche successive con segno + o - per correggere eventuali errori.

I dati delle transazioni richiesti e soggetti a questi requisiti:

• conto testata e righe dettagliate (articolo, quantità, prezzo, sconto, totale, iva)
• castelletto IVA (totali per aliquota)
• pagamenti del conto (tipo pagamento, importo)
• chiusure: giornaliera, mensile, annuale
• totale perpetuo: totale che non si azzera mai, conteggia tutti gli incasso dall'inizio dell'utilizzo del programma
• log operazioni utente

Tutti i suddetti dati non possono essere modificati in alcun modo né da programma né manualmente tramite accesso diretto al DB, o se ciò avviene, deve poter essere possibile verificare la manomissione dei dati.

Le uniche modifiche ammissibili ai conti emessi sono i pagamenti di conti sospesi, quindi i pagamenti di fatture emesse o il cambio di stato di uno scontrino che passa da sospeso a ex-sospeso (idem per i buoni pasto).

Attivando il suddetto modulo in licenza, per adempiere a questi requisiti:

• tutte le modifiche e le cancellazioni ai conti emessi sono bloccate, compreso il cambio di intestazione cliente e la tipologia di pagamento
• non è disponibile neanche l’annullamento dei conti, è necessario emettere una nota di credito o uno scontrino reso NC
• tutte le modifiche e le cancellazioni alle chiusure giornaliere sono bloccate
• la funzione di azzeramento dati standard e cancellazione log è disabilitata
• è attivo un meccanismo di firma digitale dei dati su database, qualsiasi modifica o cancellazione manuale effettuata direttamente su database bypassando il programma viene in ogni caso individuata e notificata