Nella schermata di contabilizza Chiusure Giornaliere sono presenti i seguenti campi:
Conto scontrini sospesi – deve essere specificato il conto da usare per i CO sospesi di Mexal, se lasciato vuoto verrà preso il conto automatico “Sospesi su corrispettivi”
Conto abbuoni -deve essere specificato il conto da usare per gli abbuoni (se vuoto prende il conto automatico di Mexal)
Il tipo di pagamento "Sospeso Mexal" per gli scontrini sospesi di vendita Beni permette che possano essere contabilizzati tali scontrini sospesi su Mexal con la funzione di contabilizzazione (tramite Replica o da Menu: Contabilizza chiusure giornaliere)
Se nel conto sono presenti articoli con Target Beni e il Tipo pagamento appartenente alla categoria Sospeso Mexal, sul gestionale verrà emesso uno scontrino in stato Pagato.
L’Invio dei CO sospesi a Mexal può avvenire in 2 modi:
Per quanto riguarda la contabilizzazione su Mexal verrà prodotta la registrazione del CO sospeso e di un GR con questo genere di scritture:
1) CO
conto di ricavo A
iva debito A
corrispettivo sospeso D
2) GR
corrispettivo sospeso A
cliente x D
cliente y D..
ABILITAZIONE DI SOSPESO MEXAL E CONTABILIZZAZIONE:
GESTIONE INCASSO
N.B. In caso di Conto sospeso Misto (ossia con articoli sia di tipo Beni che di tipo Servizi) la contabilizzazione su Mexal avviene comunque totale
N.B. In caso di conto con articoli di tipo Servizi non viene scritta la scrittura di Prima Nota; inoltre se metto il pagamento a mano sul gestionale senza emettere un nuovo CO o in Fattura in Prima Nota si perde l’incasso del Conto.
Impostando in Opzione installazione – Avanzate, l'Arrotondamento 5 cent a Pagamento, la contabilizzazione degli scontrini potrebbe riportare a fine giornata una differenza di qualche centesimo, per questo motivo nella Contabilizzazione sono presenti i campi:
Si possono quindi impostare due conti, un abbuono passivo e un abbuono attivo, dove riportare l'arrotondamento per far quadrare i totali di iva e pagamento.