Questa voce viene visualizzata solo se l’azienda ha il parametro contabile “Gest. Ratei/Risconti/Compet” impostato a ‘S’. La pre-elaborazione può essere eseguita anche in modalità Multiaziendale (azienda STD) e genera un elenco con tutti i ratei e risconti relativi all’anno contabile in uso. Questa pre-elaborazione preleva dei dati direttamente dalle operazioni di primanota e non dall’archivio specifico dei Ratei/Risconti. In particolare vengono considerate solo le operazioni di primanota contenenti i conti automatici dei ratei e risconti che soddisfano determinate condizioni:

• sono sempre escluse le operazioni “AP” e “BA” (in quanto relative all’apertura dell’anno precedente);
• sono invece incluse le operazioni contabili contenenti i Conti Automatici dei Ratei/Risconti nel seguente modo:
• RATEO ATTIVO Dare (sono escluse le operazioni con rateo attivo Avere);
• RATEO PASSIVO Avere (sono escluse le operazioni con rateo passivo Dare);
• RISCONTO ATTIVO Dare (sono escluse le operazioni con risconto attivo Avere);
• RISCONTO PASSIVO Avere (sono escluse le operazioni con risconto passivo Dare).

Per ulteriori informazioni relative al funzionamento dei Ratei/Risconti in primanota si rimanda al capitolo CONTABILITA’ – APPENDICE C – ESEMPI DI REGISTRAZIONE DI PRIMANOTA - RATEI E RISCONTI.

Entrando nel menù viene richiesto attraverso un messaggio di confermare l’elaborazione.