L'associazione dei conti di tipo Cliente/Fornitore non avviene sui singoli conti ma sugli aggregati DARE e AVERE di ciascun mastro. L’automatismo di associazione di questi aggregati si basa sui codici CEE impostati nel menu di Passepatout <Aziende> <Parametri di base> <Gruppi e mastri> cliccando sulla voce BilancioCEE Cli/For. In questa fase è possibile indicare anche eventuali Eccezioni per le associazioni dei singoli mastri di tipo cliente/fornitore.