Nella schermata di contabilizza Chiusure Giornaliere sono presenti i seguenti campi:

Conto scontrini sospesi – deve essere specificato il conto da usare per i CO sospesi di Mexal, se lasciato vuoto verrà preso il conto automatico “Sospesi su corrispettivi”

Conto abbuoni -deve essere specificato il conto da usare per gli abbuoni (se vuoto prende il conto automatico di Mexal)

Il tipo di pagamento "Sospeso Mexal" per gli scontrini sospesi di vendita Beni permette che possano essere contabilizzati tali scontrini sospesi su Mexal con la funzione di contabilizzazione (tramite Replica o da Menu: Contabilizza chiusure giornaliere)

Se nel conto sono presenti articoli con Target Beni e il Tipo pagamento appartenente alla categoria Sospeso Mexal, sul gestionale verrà emesso uno scontrino in stato Pagato.

L’Invio dei CO sospesi a Mexal può avvenire in 2 modi:

• tramite il pagamento appartenente alla categoria Sospeso mexal
• tramite semplice sospensione del conto sul gestionale.

Per quanto riguarda la contabilizzazione su Mexal verrà prodotta la registrazione del CO sospeso e di un GR con questo genere di scritture:
1) CO
conto di ricavo A
iva debito A
corrispettivo sospeso D

2) GR
corrispettivo sospeso A
cliente x D
cliente y D..

ABILITAZIONE DI SOSPESO MEXAL E CONTABILIZZAZIONE:

• Se sul gestionale il conto ha iva con target beni e viene pagato con Tipo pagamento appartenente alla categoria Sospeso Mexal, il conto risulta in stato pagato, è conteggiato in chiusura giornaliera e viene inviato in prima nota di Mexal producendo CO e GR come descritto sopra
• Se sul gestionale il conto ha iva con target beni ed è sospeso, senza pagamenti appartenenti alla categoria Sospesi Mexal, il conto risulta in stato sospeso, non è conteggiato in chiusura giornaliera e viene inviato in Prima nota di Mexal con la scrittura di CO e GR
• Se sul gestionale il conto ha iva con target servizi e viene pagato con Tipo pagamento appartenente alla categoria Sospeso Mexal, il conto risulta in stato pagato, è conteggiato in chiusura giornaliera, viene inviato in Prima nota di Mexal con la scrittura di CO e GR
• Se sul gestionale il conto ha iva con target servizi ed è sospeso, senza pagamenti appartenenti alla categoria Sospeso Mexal, il conto è in stato sospeso e non viene inviato in Prima nota di Mexal

GESTIONE INCASSO

• I conti con target servizi e pagati con “Sospeso Mexal” dovranno essere pagati lato Mexal
• i conti sospesi con target servizi non vengono registrati in prima nota di Mexal, dovranno essere pagati lato Retail tramite “Pagamento ricevute e scontrini sospesi” o “Fattura riepilogativa”
• i conti sospesi con target beni dovranno essere pagati lato Mexal, per questo è possibile aprire il conto e registrare direttamente l'incasso senza necessità di emettere fattura riepilogativa o nuovo scontrino di incasso.
• i conti con target beni pagati con “Sospeso Mexal”, dovranno essere pagati lato Mexal

N.B. In caso di Conto sospeso Misto (ossia con articoli sia di tipo Beni che di tipo Servizi) la contabilizzazione su Mexal avviene comunque totale

N.B. In caso di conto con articoli di tipo Servizi non viene scritta la scrittura di Prima Nota; inoltre se metto il pagamento a mano sul gestionale senza emettere un nuovo CO o in Fattura in Prima Nota si perde l’incasso del Conto.

GESTIONE ARROTONDAMENTO

Impostando in Opzione installazione – Avanzate, l'Arrotondamento 5 cent a Pagamento, la contabilizzazione degli scontrini potrebbe riportare a fine giornata una differenza di qualche centesimo, per questo motivo nella Contabilizzazione sono presenti i campi:

• Conto arrotondamenti attivi
• Conto arrotondamenti passivi

Si possono quindi impostare due conti, un abbuono passivo e un abbuono attivo, dove riportare l'arrotondamento per far quadrare i totali di iva e pagamento.