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CONTROLLO CO.AN. CO.GE.

Il programma confronta le righe delle registrazioni di Primanota con i movimenti di Contabilità Analitica associati e visualizza quelle per le quali vengono rilevate delle incongruenze.

I movimenti possono essere filtrati utilizzando i seguenti filtri di selezione:

COMPETENZA DA A – indicare il range di date dell’anno contabile in cui si sta operando cui si vuole limitare la selezione,

CONTROLLO MAGAZZINO – se acceso limita la selezione alle sole righe con una problematica di quadratura fra contabilità generale e contabilità analitica legate ad una operazione di magazzino,

CONTROLLO IMPORTI – campo editabile solamente se acceso il controllo magazzino. In particolare con TUTTI il controllo sugli importi non viene effettuato, con DIVERSI vengono proposte le sole righe legate alla contabilità per le quali nessuna riga articolo coincide con le righe di contabilità analitica, UGUALI vengono proposte le sole righe i cui dati corrispondono esattamente ad almeno una riga articolo del relativo movimento di magazzino, SEGNO OPPOSTO vengono proposte le sole righe che hanno importo uguale in valore assoluto fra la contabilità e il magazzino,

INDICATORE CDG PRIMANOTA – vengono proposte le righe che hanno almeno una riga di contabilità analitica con indicatore CDG acceso.

INDICATORE CDG MAGAZZINO – attivabile solamente nel caso in cui sia attivo il controllo sul magazzino. Serve per selezionare le sole righe di analitica legate al magazzino nelle quali almeno una riga articolo abbia l’indicatore CDG acceso,

SOLO LE CAUSALI – di default settato a “Tutti” serve per selezionare i movimenti di analitica sulla base della loro causale di contabilità generale.

Le incongruenze possono essere di 3 generi:

  • al tipo del sottoconto di Contabilità Generale presente nella riga di Primanota corrispondono uno o più analitici di tipo diverso (errore “TIPO”), ad esempio: ad un sottoconto di Costo è associato un analitico di Ricavo; ciò può accadere quando si inserisce in una Primanota un sottoconto per cui non è stato codificato il Tipo che viene però inserito (AZIENDE / PARAMETRI DI BASE / Gruppi e mastri) in un momento successivo alla registrazione; oppure quando i movimenti di Contabilità Analitica derivano da una conversione dati (vedi NB in SERVIZI / Conversione dati contabilità analitica);
  • il totale degli importi di tutti i movimenti di Contabilità Analitica è diverso dall’importo della riga di Primanota (errore “DIFF”);
  • al movimento di Contabilità Analitica è associato un sottoconto di Contabilità Generale diverso da quello presente nella riga di Primanota (ancora errore “DIFF”: il disallineamento genera una differenza di importi); una situazione del genere non può essere generata dall’utente, ma solo da errori sistemistici o da anomalie dei programmi (che disallineano gli archivi); in tal caso viene proposta la riga della registrazione cui probabilmente dovrebbe essere invece associato il movimento di Contabilità Analitica disallineato (campo “Sposta su riga”):

Nella finestra sono attive le funzioni:

[F3]Dettaglio

Apre una finestra con la definizione degli errori rilevati (“TIPO” e “DIFF”):

[F6]Sposta

Associa il movimento di Contabilità Analitica alla riga della registrazione di Primanota proposta nel campo “Sposta su riga”.

[F11]Stampa

Permette di stampare il contenuto della finestra.

[INVIO]Seleziona

Apre in revisione la registrazione di Primanota.

[ESC]Annulla

Chiude la finestra senza effettuare nessuna azione.