Per poter inserire l’IBAN dello studio nelle parcelle che si andranno ad emettere, occorre inserirlo nel programma dalla funzione “Contabilità - Banche”.

Accedendo alla funzione compare l’elenco delle banche eventualmente già inserite in altre aziende dell’installazione; ogni banca è identificata dal proprio ABI e CAB.

NB: Ogni istituto deve comparire in tabella solo una volta.

Se l’istituto è già presente in tabella premere il pulsante Nuovo c/c[F5], se invece l’istituto non compare in elenco, premere il pulsante Nuova banca[F4]. In entrambi i casi inserire/completare l’iban e confermare con Ok.

Si apre la finestra della banca che deve essere completata associando l’iban ad un conto contabile, attraverso il campo “Conto”:

• se nel piano dei conti è già presente il conto sul quale si registrano i movimenti di questa banca, richiamare sul campo tale codice conto.
• se l’azienda è in semplificata e non si registrano i movimenti bancari, si può usare sempre il conto generico 102.00001 (202.00001 se l’azienda è di tipo impresa).
• si può creare un nuovo conto contabile inserendo la dicitura 102.auto (202.AUTO se l’azienda è di tipo impresa). In questo caso, alla conferma si aprirà una finestra nella quale definire la descrizione del nuovo conto contabile.

Se lo studio ha più di un conto corrente, è possibile definire un c/c abituale per il pagamento dei bonifici selezionando la banca scelta e premendo il pulsante c/c abituale bonifici[F7]. Il c/c selezionato sarà riportato automaticamente in fattura, ma al bisogno si potrà modificare.