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UTILIZZO DEL SALDACONTO

La funzione saldaconto consente di contabilizzare incassi e pagamenti attraverso una procedura guidata.

Accedendo alla funzione dal menù “Contabilità – Incassi e pagamenti – Saldaconto clienti/fornitori”, si presenta un filtro di selezione che permette di ricercare le rate.

E’ obbligatorio specificare se si intende lavorare su incassi o pagamenti, tramite la scelta nel campo Tipo conto (Clienti o Fornitori):

Alla conferma della videata di selezione vengono riportate tutte le rate ancora da incassare o pagare che soddisfano le condizioni di filtro precedentemente impostate (nel nostro esempio rate di clienti).

Le rate sono ordinata per data di scadenza.

Incassi e pagamenti si inseriscono attraverso i pulsanti Paga[F5] o Pagamento personalizzato[Invio].

Una volta definiti i pagamenti, il cruscotto si compilerà come in questo esempio:

La colonna contraddistinta ad una “P riporta un pallino che può essere:

  • VERDE - la rata è incassata/pagata totalmente;
  • GIALLO - la rata è incassata/pagata parzialmente e presenta un importo residuo;
  • AZZURRO - la rata presenta una sopravvenienza.

Nella colonna “SINGOLA” è presente un “Si” se per quella rata si è scelto di generare una registrazione contabile singola. In generale il saldaconto, nelle aziende di tipo impresa, tende ad accorpare le rate in un’unica scrittura a parità di data di incasso/pagamento, causale, contropartita. Nei professionisti, invece sono accorpate solo le rate di uno stesso documento. Con il Pagamento personalizzato si può scegliere di tenere le registrazioni separate.

Al termine si preme il pulsante Contabilizza[F10] per concludere l’operazione e generare le registrazioni in primanota. Si aprirà la seguente schermata:

I conti e la causale proposti possono essere modificati e saranno utilizzati nelle registrazioni di primanota di tutti i pagamenti selezionati, ad eccezione di quelli per i quali si è proceduto ad effettuare un pagamento personalizzato.

PAGAMENTO CON IL PULSATE “PAGA

L’utilizzo di questo pulsante, permette la rapida generazione di incassi e pagamenti.

Ogni volta che si preme il pulsante su di una rata questa viene impostata come incassata/pagata totalmente e, come data registrazione e data pagamento, verrà attribuita la data di scadenza della stessa.

PAGAMENTO CON IL PULSATE “PAGAMENTO PERSONALIZZATO

Premendo questo pulsante si apre la seguente finestra:

In testata si trovano i riferimenti della rata che si sta incassando o pagando.

Occorre compilare i campi “Pagato” e “Data Pagamento”.

Se l’importo pagato è inferiore all’importo della rata, si può inserire la differenza nel campo ABBUONO e in questo caso la rata sarà completamente saldata; se si lascia vuoto il campo “Abbuono”, sarà calcolato un RESIDUO e la rata resterà aperta per tale importo.

Se l’importo pagato è superiore all’importo della rata, viene calcolata una SOPRAVVENIENZA.

REGISTRAZIONE SINGOLA: si abilita qualora si voglia che tale incasso/pagamento abbia la sua singola registrazione e non venga accorpato ad altre rate simili;

CAUSALE PER INCASSO/PAGAMENTO: si può specificare una causale diversa da quella di default PG;

SPESE BANCA: si può indicare l’importo riferito alle spese banca, se presenti all’interno della distinta di pagamento.

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