Le attività preliminari necessarie per poter utilizzare la funzione di Riconciliazione bancaria sono le seguenti:

• accedere al proprio home banking e scaricare, in una cartella del proprio pc, uno o più file contenenti i movimenti bancari da importare. Come sopra indicato, i formati file importabili sono CBI (con estensione .txt e .cbi) di tipo RH (Rendicontazione saldi e movimenti di conti correnti) oppure CSV o TXT (non CBI); si specifica che la modalità di estrapolazione del file CBI varia a seconda del tipo di home banking; qualche banca rende disponibile la funzione di estrapolazione direttamente dalla lista movimenti; in altri casi l’estrapolazione è possibile tramite funzioni di servizio (ad esempio, menu “Strumenti – Export – Richiesta flussi CBI”); in ogni caso, occorre rivolgersi alla propria banca per eventuali problematiche di estrapolazione del file dall’home banking;
• accedere al menu “Contabilità – Banche” e verificare di aver correttamente codificato i conti correnti bancari da riconciliare. In particolare, per poter esser disponibili nella funzione di Riconciliazione bancaria devono avere le seguenti caratteristiche:
• indicazione dell’IBAN (sezione Coordinate Bancarie Internazionali);
• indicazione del conto contabile di tipo “Banca”;
• impostazione del conto bancario come C/c Ordinario. Per far ciò occorre entrare all’interno dell’anagrafica del conto bancario tramite il pulsante Modifica [Invio], premere il tasto Ulteriori Dati [F5] e compilare il campo “Conto Corrente”;
• nel caso in cui sia attivo in azienda il parametro contabile “Distinte automatiche” e siano emesse distinte effetti, occorre verificare di aver correttamente compilato la tabella disponibile al menu “Contabilità - Tabelle - Conti emissione effetti”. Per le istruzioni operative si rimanda alla documentazione relativa alla Gestione distinte.