Avviando il modulo ADP dalla voce di menu <Azienda><ADP - Bilancio e budget><Bilancio e budget><Bilancio UE (elab. automatica fine esercizio)> si esegue un’elaborazione standard completamente automatica dei prospetti contabili del bilancio civilistico d’esercizio (Stato patrimoniale e Conto economico) sulla base degli schemi di bilancio imposti dalla tassonomia XBRL in vigore.

Nel dettaglio la procedura effettua automaticamente e in sequenza le seguenti operazioni:

• esportazione dei saldi contabili alla data di fine esercizio contabile
• associazione del piano dei conti aziendale alle voci degli schemi di bilancio sulla base dei codici UE presenti nelle rispettive anagrafiche;
• creazione anagrafica ed elaborazione dei dati di bilancio all’interno di un foglio elettronico. L’elaborazione utilizza gli schemi civilistici distribuiti imposti dalla tassonomia XBRL in vigore

NOTA BENE: l’elaborazione automatica viene eseguita di default sia per l’esercizio contabile aperto nel gestionale che per quello precedente; qualora, però, il bilancio dell’esercizio precedente (elaborato anch’esso in modalità automatica) sia stato cristallizzato nel modulo ADP tramite l’opzione Proteggi, allora l’elaborazione viene eseguita solamente per l’esercizio aperto nel gestionale. L’anagrafica del bilancio dell’esercizio precedente già presente nel modulo viene automaticamente collegata a quella del bilancio elaborato per l’esercizio aperto.

L’esportazione dei saldi contabili eseguita da questa elaborazione riguarda ovviamente solo le funzionalità relative al bilancio d’esercizio (Prospetti contabili, Nota integrativa, Rendiconto finanziario e Allegati di bilancio). Di conseguenza, per tutte le altre funzionalità (Analisi di bilancio) è necessario effettuare l’esportazione completa dei dati dall’apposito menu <Azienda><ADP - Bilancio e budget><Trasferimento dati><Bilancio e budget>.

Una volta avviato il menu dell’elaborazione automatica dei prospetti di bilancio viene restituito un messaggio che descrive sinteticamente le operazioni che vengono eseguite e dal quale è possibile:

• Confermare l’elaborazione
• Confermare l’elaborazione esportando anche le anagrafiche dei conti non movimentati in contabilità: questa opzione è essenzialmente riservata al caso di contabilità gestite esternamente su altri software e si vogliono inserire manualmente i saldi di bilancio tramite il piano dei conti standard completo direttamente nel foglio di gestione del bilancio del modulo ADP.
• Annullare l’elaborazione qualora sia stata inavvertitamente avviata

Alla conferma dell’elaborazione, dopo alcuni secondi viene aperto il modulo ADP con i prospetti di bilancio già elaborati all’interno dell’apposito foglio elettronico come si vede in figura.

CARATTERISTICHE DEL BILANCIO UE AUTOMATICO

• L’esportazione dei dati prende sempre in considerazione il periodo standard che coincide con l’intero esercizio contabile e riguarda esclusivamente i dati registrati in contabilità (sono quindi sempre esclusi dati derivanti da simulazioni o archivi extra contabili).

• L’associazione dei conti alle voci di bilancio viene effettuata automaticamente sulla base dei codici di bilancio impostati nelle anagrafiche del piano dei conti e viene salvata anche nel menu Bilancio UE – Prospetti contabili – Associazione conti (per gli anni di elaborazione del bilancio);

• La forma del bilancio che viene creato si basa sul campo Tipo bilancio (che può assumere i valori Abbreviato oppure Ordinario) presente nei Dati Societari dell’anagrafica azienda di Passepartout;

• Le anagrafiche dei bilanci creati in automatico assumono la denominazione standard “Automatico abbreviato + anno di riferimento” oppure “Automatico ordinario + anno di riferimento” e vengono marcati ad S nella colonna Auto del menu Bilancio UE – Prospetti contabili – Gestione;

• Per ogni anno e tipo di bilancio è possibile creare un solo bilancio Automatico; di conseguenza se si riesegue più volte la funzione di elaborazione automatica del bilancio UE vengono sovrascritti i bilanci automatici già elaborati in precedenza;
• Gli schemi di bilancio utilizzati da questa elaborazione sono esclusivamente quelli standard distribuiti conformi alla tassonomia XBRL in vigore relativa ai principi contabili nazionali pubblicata sul sito dell’Agenzia per l’Italia digitale e del consorzio XBRL Italia.