L’elaborazione riporta nella dichiarazione IVA i valori ricavati dalle registrazioni effettuate in primanota nell’anno di riferimento IVA.

Si può eseguire azienda per azienda oppure dall’azienda “STD” in modo multiaziendale.

Operare in data 31/12/aaaa dove “aaaa” corrisponde all’anno di riferimento della dichiarazione.

Se il Parametro contabile dell’azienda “Esonerato dichiarazione iva”, è impostato a “S”, quando si esegue una elaborazione multiaziendale l’azienda in questione verrà scartata (evidenziato con apposito messaggio); invece dalla singola azienda verrà visualizzato il seguente messaggio bloccante:

“XXX Esonerato dalla dichiarazione iva, elaborazione non eseguita”.

Per le aziende Art. 36 gestite con le con sottoaziende è possibile escludere dall’elaborazione le singole attività impostando il relativo campo nei parametri attività iva delle sottoaziende. Si fa notare che questo parametro viene visualizzato solo se l’equivalente parametro contabile (dato aziendale) è impostato a “N”. Alla conferma dell’azienda se tutte le sottoaziende hanno impostato a “S” questo parametro viene impostato a “S” anche l’equivalente parametro contabile (viene visualizzato un messaggio specifico).

Se eseguendo l’elaborazione viene visualizzato il messaggio:

“XXX Tabella azienda non compilata”

significa che non è stata confermata la tabella per effettuare l’elaborazione della dichiarazione Iva. E’ necessario quindi entrare almeno una volta e confermare la tabella Iva prima di procedere con l’elaborazione dei dati contabili.

I dati elaborati vengono acquisiti entrando in immissione/revisione e premendo il comando Import Dati Elaborazione Contabile [Shift+F5]. I dati immessi o importati precedentemente vengono cancellati e sostituiti con quelli della nuova importazione.

Se nel quadro “Dati anagrafici” il campo "Importa dati contabili elaborazione” è impostato a “N” o è presente una data di fine pratica, i dati elaborati non sono importati alla pressione del comando Import Dati Elaborazione Contabile [Shift+F5].

Per importarli si deve operare nel seguente modo:

1) impostare il campo “Importa dati contabili elaborazione” a “S” ed azzerare la data di fine pratica;

2) confermare le dichiarazione;

3) eseguire l’elaborazione IVA;

4) selezionare nuovamente l’immissione/revisione e premere Import Dati Elaborazione Contabile [Shift+F5].

Quando si esegue l’elaborazione viene richiesto se si vuole stampare il brogliaccio che può essere STANDARD o ESTESO.

In questa stampa sono riportati i riferimenti delle operazioni che vengono riportate nei seguenti codici dei quadri VA – VC - VE – VF e VJ:

Brogliaccio STANDARD

Quadro VA: VA13

Quadro VC: da Col.1 a Col.4

Quadro VE: da VE30 a VE40

Quadro VF: da VF17 a VF24 più VF28 – VF29 – VF34 – VF62

Quadro VJ: da VJ1 a VJ18 (escluso VJ2)

Brogliaccio ESTESO

Come lo STANDARD più il dettaglio per aliquota di: quadro VE Sez.1 e Sez.2 – quadro VF Sez.1 e Sez.3B (imprese agricole).

Per le operazioni che ventilano o del margine le aliquote vengono evidenziate per totale.

Quadro VT: VT1 col.5 e VT1 col.6

Particolarità dei codici VE37-VE39 e VF23-VF24 (Operazioni con iva ad esigibilità differita, Enti pubblici ed Iva per cassa). Per chi gestisce i residui iva ad esigibilità differita (relativo parametro contabile impostato a “S”) in questi codici i PS vengono raggruppati in base al riferimento delle FS pagate ed a rottura di riferimento sono stampati i saldi delle FS. Si ricorda che i riferimenti delle FS pagate vengono richiesti sui castelletti iva (Cod.Cli/For, NumDoc e DataDoc.). In mancanza di questi riferimenti l’aggancio con la FS non viene eseguito.

Estratto di una elaborazione:

Codice DataReg Cau Protoc. NumDoc DataDoc Conto Imponibile Alq

VE37.1 15/01/18 FS V 1/000002 000002 15/01/18 801.00011 MERCI C/VENDITE 8.500,00 22

VE37.1 28/02/18 PS V 0/FS2018 803.00011 LAVORAZIONI C/TERZI -425,00 22 FS 501.00014 1/000002 15/01/18

VE37.1 31/12/18 PS V 0/FS2018 803.00011 LAVORAZIONI C/TERZI -5.573,77 22 FS 501.00014 1/000002 15/01/18

VE37.1 Saldo 2.501,23

VE37.1 31/12/18 FS V 1/000003 000003 31/12/18 801.00011 MERCI C/VENDITE 500,00 22

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Totale 3.001,23

Si fa notare che sulla riga dei PS nella colonna Protoc. viene riportato l’anno della FS pagata mentre i riferimenti (Cod.Cli/For, NumDoc e DataDoc) sono stampati in fondo alla riga ed a rottura viene stampato il Saldo.