INTRODUZIONE
Con HO.RE.CA si identificano i programmi WELCOME – MENU – BEAUTY.
I prodotti RETAIL- HO.RE.CA inviano i documenti a PASSEPARTOUT mediante la funzione “contabilizzazione chiusura giornaliera”, mentre PASSEPARTOUT acquisisce i documenti memorizzandoli nella propria base dati.
I documenti considerati nel processo di invio sono quelli riferiti ai CORRISPETTIVI ed al CICLO ATTIVO:
Corrispettivi | Causale contabile corrispondente su Passepartout |
Scontrini | CO = Corrispettivo |
Ricevute fiscali | RI = Ricevuta fiscale |
Fatture ricevute fiscali | RF = Ricevuta fiscale fattura |
CICLO ATTIVO: | |
Fatture di vendita | FE = Fattura emessa |
Note di credito a clienti | NE = Nota credito emessa |
Si ricorda anche che le anagrafiche dei clienti vengono inviate SOLO per il ciclo attivo relativamente ai solo documenti emessi (FE-NE); l’aggancio con Passepartout viene effettuato mediante la Partita Iva (dato univoco).
Dai prodotti RETAIL- HO.RE.CA quando si esegue la funzione “contabilizzazione chiusura giornaliera” è possibile scegliere quali documenti inviare:
SOLO i corrispettivi
SOLO il ciclo attivo
Tutto
NOTA BENE: Per poter eseguire la procedura di “contabilizzazione chiusura giornaliera” è necessario compilare in PASSEPARTOUT, per ogni azienda che deve eseguire questa contabilizzazione, le tabelle di correlazione per la trascodifica dei vari codici utilizzati nei singoli prodotti.
I dati contabili vengono inviati una sola volta in quanto marcati come contabilizzati (si fa notare che tutto ciò che è marcato come contabilizzato non potrà più essere variato nei programmi Retail- Ho.Re.Ca).
Se si esegue la contabilizzazione di tutto (corrispettivi e ciclo attivo) i caricamenti vengono sempre effettuati in modo separato, quindi uno potrebbe andare a buon fine e l’altro no, in questo caso verranno marcati soli i dati del caricamento eseguito con successo, mentre per quello non effettuato si dovrà correggere l’errore specifico e rilanciare nuovamente la relativa contabilizzazione.
QUESTE TABELLE SONO PERSONALI DI OGNI AZIENDA in quanto ogni azienda ha le sue caratteristiche ed i propri codici.
A queste tabelle di correlazione si accede dal menù <Contabilità><Contabilizzazioni esterne> così suddiviso:
Contabilizzazioni Esterne | ||
Tabelle correlazione generali | ||
Punti Vendita - Sottoaziende | ||
Codici iva | ||
Pagamenti | ||
Tabelle Corrispettivi | ||
Sezionali iva | ||
Contropartite-incassi | ||
Descr.operazioni cont.punto vendita | ||
Tabelle fatture/note credito Vendita | ||
Sezionali iva | ||
Contropartite | ||
Incassi – conti standard | ||
Mastro autocodifica nuovi clienti |
NOTA BENE: le tabelle di correlazione generale PUNTI VENDITA – SOTTOAZIENDE e CODICI IVA sono comuni sia per la contabilizzazione dei corrispettivi che del ciclo attivo.